PUNTOS IMPORTANTES:
- Cathie Wood ha reducido significativamente su exposición a Palantir en 2025.
- Las acciones de PLTR han aumentado un 50,11% desde principios de año, pero su alta valuación genera preocupación.
- ARKK ha rebalanceado su cartera hacia acciones defensivas como Iridium y Deere & Co.
Cathie Wood, directora ejecutiva de Ark Invest Management, sigue siendo una figura polarizante en el mundo de las inversiones.
Conocida por sus apuestas audaces en empresas tecnológicas innovadoras como Tesla (TSLA), su estrategia de alto riesgo y alta recompensa también ha acumulado pérdidas significativas cuando las acciones de crecimiento colapsan.
Además, Wood es famosa por establecer objetivos de precios extremadamente altos y hacer predicciones ambiciosas, muchas de las cuales aún no se han materializado.
Cathie Wood y Ark Invest: Un Enfoque en ETFs
Ark Invest opera principalmente a través de fondos cotizados en bolsa (ETFs). Aunque la firma de gestión de inversiones ofrece productos en una variedad de sectores y temas, su producto estrella, el Ark Innovation ETF (ARKK), es el más reconocido.
En 2020, fue el ETF con mejor desempeño del mundo. Sin embargo, desde entonces ha tenido dificultades para replicar ese éxito. Al momento de la publicación, ARKK cotizaba a 61,58 USD, con una ganancia del 8,47% desde principios de año.
Desde principios de año, ARKK ha vendido grandes cantidades de acciones de Palantir (PLTR) en dos ocasiones. En la primera semana de enero, el ETF de Wood vendió 221.950 acciones de PLTR por un valor de 17 millones de dólares en ese momento. Luego, en la primera semana de febrero, Ark realizó una venta de 71.069 acciones de Palantir, valoradas en 7,37 millones de dólares.
La reducción de la exposición de Wood a Palantir no parece que vaya a terminar pronto, ya que realizó una venta adicional el 11 de febrero. En esa fecha, vendió 172.382 unidades de PLTR por aproximadamente 19,4 millones de dólares.
Con esta última venta, ARKK ha liquidado alrededor de 43,77 millones de dólares en acciones de Palantir desde principios de año.
El Impulso de Palantir y su Valuación
Las acciones de la empresa de análisis de datos han aumentado un 50,11% desde principios de 2025. Este impulso coincide con un salto de 83 a 110 USD, impulsado por el destacado informe de ganancias del cuarto trimestre de 2024, publicado el 3 de febrero.
A pesar de las impresionantes ganancias, la valuación extremadamente alta de la empresa sigue siendo un punto de controversia. Aunque los analistas son optimistas sobre Palantir a largo plazo, existe una posibilidad significativa de una corrección temporal pero pronunciada.
Además, los insiders de la empresa han vendido más de 40 millones de dólares en acciones de PLTR desde principios de año, lo que indica que consideran que los precios actuales son adecuados para tomar ganancias.
Ark Innovation Apuesta por Acciones Defensivas
En paralelo a la venta de acciones de Palantir, el fondo estrella de Wood realizó seis compras. Sus mayores adquisiciones fueron Iridium Communications (IRDM) y Deere & Co (DE).
Iridium, una acción de satélites que ha tenido dificultades en 2024, recibió una calificación de «Compra» por parte del analista de Morgan Stanley (MS), Simon Flannery, con un objetivo de precio de 38 USD, lo que implica un aumento del 36% respecto al precio actual de 27,81 USD.
Flannery destacó el sólido programa de recompra de acciones y el crecimiento saludable de los ingresos comerciales de IoT como los principales impulsores de su calificación.
Por otro lado, Deere & Co es quizás el fabricante de tractores más reconocido del mundo. Las acciones de DE registraron una ganancia modesta del 5,68% en 2024, aunque su precio ha aumentado un 13% desde principios de año.
ARKK gastó aproximadamente 15,85 millones de dólares en adquirir acciones de IRDM y 13,84 millones de dólares en acciones de Deere.
El resto de las compras de Wood, centradas en biotecnología y computación en la nube, sumaron 9,75 millones de dólares. Esta venta de acciones de Palantir es claramente parte de una rebalanceo hacia una posición más conservadora.
Menos mal…..yo iba a entrar a 110…
Justo a tiempo el consejo, casi compro Palantir