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PUNTOS IMPORTANTES:
- Citi destaca a Pegasystems por su enfoque en inteligencia artificial y proyecta un aumento del 25% en sus acciones.
- La Corte de Apelaciones de Virginia revocó parcialmente una multa de 2,000 millones de dólares, lo que impulsó su valoración.
- Pegasystems superó expectativas financieras en el segundo trimestre con ingresos de 351 millones de dólares y ganancias por acción de 0.52 dólares.
Citi ha nombrado a Pegasystems como una de sus principales opciones para invertir. Destaca su enfoque en inteligencia artificial y su valoración atractiva en el mercado.
Proyección de crecimiento del 25%
Citi ha fijado un precio objetivo de 92 dólares para las acciones de Pegasystems. Esto representa un posible incremento del 25% en comparación con su valor actual, que se ubica en 73.50 dólares.
En lo que va del año, las acciones de Pegasystems han subido más de 50%, superando al ETF iShares Expanded Tech-Software Sector, que ha crecido cerca del 14% en el mismo período.
Revés legal a favor de Pegasystems
A principios de año, Pegasystems logró un avance significativo en su disputa legal contra Appian Corporation. La Corte de Apelaciones de Virginia anuló parcialmente un fallo que había impuesto a Pegasystems una indemnización de 2,000 millones de dólares por el supuesto robo de secretos comerciales.
Citi ve este avance legal como un motor clave para el crecimiento del valor de las acciones.
«Colocamos a PEGA como nuestra opción principal tras el fallo de la Corte de Apelaciones, lo que mejora su valoración e interés entre los inversores ahora que el riesgo de los 2,000 millones de dólares ha disminuido», indicaron los analistas de Citi, Steven Enders y George Kurosawa, en un informe publicado el 6 de octubre.
Aunque Appian seguirá peleando el caso en la Corte Suprema de Virginia, Citi ha reducido sus estimaciones de riesgo de 1,000 millones a 200 millones de dólares.
«Aún persisten riesgos por la apelación de Appian y los costos legales, pero hemos bajado significativamente el descuento aplicado a nuestro escenario base», añadieron los analistas.
Wall Street apoya el desempeño de Pegasystems
El optimismo hacia Pegasystems también se refleja en otras firmas de inversión. Loop Capital Markets y Citizens JMP elevaron sus calificaciones a “comprar” y “superar mercado”, con precios objetivo cercanos a 85 dólares cada una.
IA: El diferenciador clave de Pegasystems
Citi destaca la estrategia de inteligencia artificial de Pegasystems como un elemento único. Su enfoque “Blueprint” permite convertir los procesos antiguos de los clientes en flujos de trabajo listos para la nube, aprovechando la inteligencia artificial. Esta tecnología reduce costos y agiliza procesos.
«La estrategia Blueprint ya ha generado decenas de miles de implementaciones, lo que muestra un alto nivel de compromiso por parte de los clientes», señalaron los analistas de Citi. «Creemos que este enfoque tiene un impacto positivo en el cierre de acuerdos, tiempos de implementación y relaciones con socios”.
Resultados sólidos en el segundo trimestre
Pegasystems también reportó un desempeño financiero superior a las expectativas en el segundo trimestre. Obtuvo una ganancia por acción de 0.52 dólares, superando la previsión de 0.26 dólares según FactSet.
Sus ingresos alcanzaron 351 millones de dólares, superando los 324 millones de dólares esperados por los analistas.
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