D1 Capital vende Bank of America y Microsoft, compra 3M

PUNTOS IMPORTANTES:

D1 Capital vendió posiciones en Bank of America, Microsoft y redujo su participación en Amazon.
El fondo añadió nuevas inversiones en 3M, AppLovin y Vistra Corp., con rendimientos destacados en 2025.
Instacart sigue siendo la mayor participación del fondo, valorada en más de 900 millones de dólares.

D1 Capital de Dan Sundheim vende Bank of America y Microsoft, compra 3M

El fondo de cobertura D1 Capital, dirigido por Dan Sundheim, realizó movimientos significativos en su cartera durante el cuarto trimestre de 2024. Según un informe presentado ante la SEC, el fondo vendió posiciones en Bank of America (BAC) y Microsoft (MSFT), y redujo su participación en Amazon (AMZN). Además, añadió nuevas posiciones en empresas como 3M (MMM), AppLovin (APP), Elevance Health (ELV), Delta Air Lines (DAL) y Capital One Financial (COF) .

Estos cambios reflejan una estrategia de rebalanceo en la cartera del fondo, que busca capitalizar las oportunidades emergentes en el mercado. 3M y Elevance Health se ubicaron entre las 10 principales posiciones de capital del fondo al 31 de diciembre de 2024.

Nuevas apuestas de D1 Capital

Entre las nuevas adquisiciones, destacan 3M y AppLovin, cuyas acciones han tenido un rendimiento sólido en lo que va de 2025. Las acciones de AppLovin han subido un 57% desde principios de año, mientras que 3M ha registrado un aumento del 15%. Estas inversiones podrían estar impulsando un fuerte primer trimestre para D1 Capital.

Además, el fondo añadió una posición de aproximadamente 93 millones de dólares en Vistra Corp (VST)., una empresa de servicios públicos que se benefició el año pasado por su exposición a las necesidades energéticas de la inteligencia artificial. A pesar de la caída durante el desplome de DeepSeek en enero, las acciones de Vistra han subido un 22% en 2025.

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Salidas y reducciones de posiciones

Por otro lado, D1 Capital abandonó por completo sus posiciones en Starbucks, Carnival Corp. y Viking Holdings. Sin embargo, el fondo mantiene una participación significativa en Royal Caribbean, lo que indica una apuesta continua en el sector de cruceros.

Contexto histórico y liderazgo

Dan Sundheim, fundador de D1 Capital en 2017, tiene una trayectoria destacada en el mundo de las inversiones. Anteriormente trabajó en Viking Global y actualmente forma parte de la junta directiva de Instacart, que sigue siendo la mayor participación del fondo con un valor de más de 900 millones de dólares al cierre del trimestre.

Es importante destacar que el informe presentado ante la SEC solo refleja las tenencias del fondo al 31 de diciembre de 2024 y no incluye operaciones realizadas durante el trimestre o después. Además, el fondo podría tener otras inversiones no relacionadas con acciones que no se detallan en el documento.