PUNTOS IMPORTANTES:
- Coca-Cola ha sido una acción sólida a largo plazo en la cartera de Buffett.
- American Express ofrece crecimiento diversificado y una ventaja competitiva duradera.
- Ambas acciones superaron expectativas de ingresos en 2024.
Una parte importante del éxito del CEO de Berkshire Hathaway (BRK), Warren Buffett, es su capacidad para identificar acciones con potencial de crecimiento a largo plazo.
Buffett ha construido su cartera con lo que se pueden llamar ‘acciones para siempre’, es decir, aquellas que ofrecen ventajas competitivas sostenibles y permiten a los inversionistas comprarlas y mantenerlas por un período extendido de tiempo.
Con el cuarto trimestre de 2024 a la vuelta de la esquina y la incertidumbre económica en torno a una posible recesión, algunas de las acciones ‘para siempre’ de Buffett presentan oportunidades para obtener rendimientos significativos. A continuación, se destacan dos de estas acciones a considerar.
Coca-Cola
Durante los últimos años, la gigante de bebidas Coca-Cola ha sido una de las principales acciones en la cartera de Buffett, sirviendo como un excelente ejemplo de inversión a largo plazo. De hecho, Coca-Cola (KO) se destaca como una de las mejores ‘acciones para siempre’, disfrutando de una ventaja competitiva distintiva durante varios años.
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En el cuarto trimestre de 2024, los inversionistas deberían observar más de cerca a KO, gracias a su marca global y reputación, respaldada por un extenso portafolio de bebidas. Estas características han proporcionado a Coca-Cola flujos de ingresos relativamente estables, complementados por un constante crecimiento de dividendos. Buffett ha ganado un dividendo considerable con esta acción, con Finbold reportando una cifra de 194 millones de dólares solo en el primer trimestre del año.
Por otro lado, Coca-Cola superó las estimaciones de ingresos en el segundo trimestre de 2024, reportando retornos de 12.360 millones de dólares, frente a las expectativas de 11.760 millones de dólares. De manera similar, la compañía ofrece más oportunidades de inversión tras emitir una orientación optimista.
En esta línea, la empresa espera un crecimiento orgánico de ingresos del 9% al 10%, frente a su pronóstico anterior del 8% al 9%. Coca-Cola también aumentó su previsión de crecimiento de ganancias comparables a un rango de 5% a 6%, frente al rango previo de 4% a 5%.
Actualmente, KO cotiza a 70 USD, reflejando un impulso bajista a corto plazo con pérdidas de casi un 2% en las últimas 24 horas. Sin embargo, en 2024, la acción ha subido un 18%.
American Express Company
El aprecio de Buffett por American Express (AXP) se basa en su sólida marca, base de clientes leales y su importante cuota de mercado en el espacio de tarjetas de crédito premium. Estos elementos convierten a AmEx en una inversión ideal para el cuarto trimestre, gracias a su ventaja competitiva duradera.
Por lo tanto, se clasifica como una ‘acción para siempre’ debido a la lealtad de sus marcas y su modelo de negocio resiliente, que presenta fuentes de ingresos diversificadas provenientes de los cargos por tarjetas, ingresos por intereses y tarifas por transacciones. American Express también ofrece oportunidades de crecimiento a través de su mayor exposición a los pagos digitales, atendiendo a consumidores jóvenes y conocedores de la tecnología.
Los ingresos de la firma en el segundo trimestre de 2024 crecieron un 8,7% en comparación con el año anterior, alcanzando los 15.000 millones de dólares. Además, American Express elevó su previsión para 2024, anticipando ganancias por acción entre 13,30 y 13,80 USD, superando el consenso anterior de entre 12,65 y 13,15 USD.
Aunque los sentimientos generales del mercado también influyen en estas acciones, el hecho de que formen parte de la cartera de Buffett debería ser considerado por los inversionistas. Esto se basa en el éxito probado de Buffett en la inversión, lo que potencialmente hace ideal imitar su estrategia.
Me parece muy interesante.. Muchas gracias por el dato.