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PUNTOS IMPORTANTES:
- Generalmente, el incremento de las tasas de interés repercute de manera negativa en el mercado de acciones. Pero no todas las empresas sufren esta problemática.
- Según Goldman Sachs, hay acciones de alta rentabilidad en este tipo de contextos.
- «Las acciones de crecimiento con altos márgenes de ganancia superaron a las acciones de crecimiento no rentables cuando las tasas reales subieron en el primer trimestre de 2021», subrayaron desde el banco.
- Dos de las cinco empresas que seleccionó Goldman están vinculadas con las criptomonedas.
Las acciones generalmente sufren cuando se produce un incremento imprevisto de las tasas de interés. Sin embargo, Goldman Sachs señala que no todas las empresas son iguales.
«Las acciones de crecimiento con altos márgenes de ganancia superaron a las acciones de crecimiento no rentables cuando las tasas reales subieron en el primer trimestre de 2021. Las acciones rentables deberían permanecer resistentes si las tasas suben en 2022»
Wstratega jefe de acciones de EE.UU. sel banco, David Kostin.
Con una inflación más alta y persistente, aumenta la posibilidad de que la Fed pronto suba las tasas de interés. Además, el rendimiento del bono del Tesoro de Estados Unidos a 10 años ya ha pasado del 0,93% en enero a 1,51% en la actualidad.
A continuación, las 5 acciones de crecimiento y alto margen de ganancias que seleccionó Goldman para reforzar las carteras.
Marathon Digital Holdings (MARA)
La primera empresa que escogió Goldman es un minero de criptomonedas que ha extraído aproximadamente 2.516 bitcoins en lo que va del año. Y si bien el precio de BTC ha fluctuado durante 2021, Marathon a holdeado todas sus tenencias.
El banco estadounidense espera que el crecimiento anual de ingresos de la empresa se dispare al 105% de 2021 a 2023. Además, la estimación de consenso para su margen de beneficio de 2023 es del 51%.
Por otro lado, las acciones de MARA saltaban un 4,3% a 51,40 USD este lunes y acumulan un aumento increíble de casi 392% en lo que va del año.
Riot Blockchain (RIOT)
Otra firma vinculada a las criptomonedas. Riot también extrae bitcoins y además aloja equipos de minería para clientes institucionales.
Durante el tercer trimestre, los ingresos de la empresa fueron de 64,8 millones de dólares, es decir un incremento interanual de 2.532%. A pesar de este sorprendente aumento, los analistas de Wall Street creen que la compañía aún tiene un enorme espacio para crecer.
La proyección de crecimiento anual de ingresos consensuada es del 69% desde ahora hasta 2023, con un margen de beneficio que alcanza el 46%.
En cuanto a las acciones, este lunes subían 2,8% a 36 USD y registran un aumento de más del 111% en lo que va del año.
Marvell Technology (MRVL)
Es un fabricante de chips y, en medio de una escasez de mercado, los analistas se han fijado mucho en esta empresa que comenzó a hacerse conocida entre algunos inversores.
Gracias al incremento de la demanda de sus productos, los ingresos de la firma crecieron un 48% año tras año a 1.076 millones de dólares durante el tercer trimestre.
En mediano plazo, los estrategas de Wall Street proyectan que las ventas de la empresa se disparen a un ritmo anual del 20% en los próximos dos años, con un margen de beneficio estimado en un 35%.
Los títulos aumentaban un 3,6% a 74,60 USD este lunes y acumulan un incremento de 57% en 2021.
MP Materials (MP)
Es una compañía minera que contó con el apoyo del inversionista multimillonario Chamath Palihapitiya para que MP se haga pública a través de una SPAC el año pasado.
En la actualidad, la empresa es propietaria y opera Mountain Pass, el único sitio integrado de minería y procesamiento de tierras raras en América del Norte.
Muchos de los materiales que extrae MP son utilizados para fabricar vehículos eléctricos y, dado el protagonismo que tendrán esta clase de automóviles en el futuro, se cree que la empresa también conseguirá grandes beneficios.
Se espera que la compañía genere un crecimiento anual de los ingresos del 50% hasta 2023.
Los títulos se disparaban este lunes un 9% a 46,40 USD y registran un incremento de más del 44% en lo que va del año.
Mastercard (MA)
Seguramente sea la empresa más conocida por el inversor tradicional. La compañía actualmente vale más que todas las compañías juntas mencionadas anteriormente.
En el tercer trimestre, el volumen bruto de dólares de Mastercard aumentó un 20% año tras año en moneda local. El volumen transfronterizo, por otro lado, aumentó un impresionante 52%. Los analistas esperan que los ingresos de la compañía crezcan a un ritmo anual del 18% en los próximos dos años.
Este lunes las acciones bajaban un 0,4% a 323 USD y atraviesan un mal momento, ya que acumulan una pérdida de casi el 10% en lo que va del año.
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