Impacto de la reelección de Trump: Cambios claves en el mercado

PUNTOS IMPORTANTES:

Trump propone aranceles de hasta 20% en importaciones y 60% en productos de China, junto con recortes fiscales para empresas y eliminación de algunos impuestos sobre ingresos.
Sectores como fusiones y adquisiciones, cárceles privadas, activos digitales y cuentas de ahorro para la salud podrían beneficiarse bajo su mandato.
Empresas dependientes del comercio global podrían verse afectadas por las políticas proteccionistas de Trump, que podrían costar a las familias promedio 2,600 dólares.

Con la elección de Donald Trump para un segundo mandato, se avecinan cambios significativos en políticas que afectarán el mercado de valores. Según un análisis de BTIG, estas modificaciones podrían influir en sectores clave de la economía.

“Como suele ocurrir tras las elecciones, el mercado comienza ahora a distinguir entre retórica y realidad,” señaló Isaac Boltansky, director de investigación de políticas en BTIG.

Nuevas Propuestas de Aranceles y Reformas Fiscales

Trump propone imponer un arancel universal de hasta 20% en todos los productos importados. Además, busca un arancel del 60% o más para productos de China.

Entre sus reformas fiscales, destaca la reducción de la tasa de impuestos corporativos al 15%, desde el 21% actual, y la eliminación de impuestos sobre propinas, Seguridad Social y pagos por horas extras. También está en juego la prórroga de ciertas disposiciones de la Ley de Reducción de Impuestos y Empleos, vigentes hasta 2025, que afectan las tasas individuales y el Impuesto Mínimo Alternativo (AMT).

Sectores que se Beneficiarían

Incremento en Fusiones y Adquisiciones

Una administración Trump brindaría un entorno favorable para fusiones y adquisiciones, lo que incentivaría la consolidación corporativa.

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“Aunque algunos cambios en cargos clave podrían tomar tiempo, el nuevo liderazgo probablemente impulsará más actividad de M&A,” explicó Boltansky.

Esta tendencia beneficiaría, por ejemplo, la compra de Discover Financial por Capital One, que actualmente está bajo revisión. Las acciones de Capital One han subido un 14% y las de Discover un 17.5%.

Cárceles Privadas

Con una administración republicana, empresas de prisiones privadas como Geo Group y CoreCivic podrían cerrar contratos con el gobierno federal, específicamente con el Servicio de Alguaciles y la Oficina de Prisiones.

Boltansky señala que Trump tomaría una postura más firme en seguridad fronteriza, lo que aumentaría los negocios de estas empresas en relación con la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Tras el anuncio, Geo Group subió un 38% y CoreCivic un 28%.

Crecimiento en el Mercado de Activos Digitales

Trump ha mostrado apoyo al sector de criptoactivos, lo que podría favorecer empresas como Coinbase y MicroStrategy, así como mineras como Riot Platforms.

Las acciones de Coinbase y MicroStrategy subieron un 29% y un 13%, respectivamente, mientras que Riot tuvo un alza del 22%. BTIG recomienda compra para Riot y MicroStrategy, aunque no tiene calificación sobre Coinbase.

Expansión de Cuentas de Ahorro para la Salud

Boltansky anticipa un esfuerzo por expandir las Cuentas de Ahorro para la Salud (HSA) bajo el nuevo mandato de Trump, lo cual beneficiaría a empresas como HealthEquity y Webster Financial. Las acciones de HealthEquity subieron un 6%, mientras que Webster aumentó un 15%.

Asimismo, Boltansky prevé que se dará prioridad a los planes de seguro de duración limitada y cobertura reducida, ofrecidos por empresas como Everest Group. Sus acciones aumentaron casi un 2% en operaciones recientes.

Sectores en Riesgo

Las empresas con alta dependencia en el comercio internacional enfrentarán desafíos bajo el plan de aranceles de Trump.

“Aunque hay quienes creen que esto podría ser solo una estrategia de negociación, algunos estudios privados estiman que costaría a la familia promedio 2,600 dólares,” explicó Boltansky.

Este enfoque podría afectar negativamente a compañías que dependen de la importación de bienes y del comercio global. La administración Trump busca fortalecer la industria nacional, lo que deja en desventaja a los negocios que se benefician de la globalización.

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