La estrategia de Cathie Wood: Menos Tesla, más IA y Amazon

Cathie Wood, CEO de Ark Investment Management, está causando revuelo con un importante ajuste en su cartera. Conocida por sus apuestas audaces en innovación disruptiva, Wood está recalibrando su enfoque al reducir sus participaciones en Tesla (TSLA) e incrementar sus inversiones en Amazon (AMZN).

En las últimas semanas, Ark vendió un total combinado de 404.400 acciones de Tesla mediante múltiples transacciones, incluyendo ventas significativas de 85.500 acciones el 24 de octubre, 120.000 acciones el 28 de octubre, y ventas adicionales en los días posteriores.

Sin embargo, a pesar de estas ventas, Tesla sigue siendo una de las mayores participaciones en la cartera de Ark. El gigante de los vehículos eléctricos aún representa un 11,7% de la cartera total de Ark, con 4,59 millones de acciones valoradas en aproximadamente 1.430 millones de dólares.

ARKK y sus desafíos en 2024

El fondo cotizado insignia de Cathie Wood, ARK Innovation ETF (ARKK), que una vez alcanzó una espectacular subida del 149% en 2020, ha enfrentado desafíos recientemente.

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Tras un fuerte repunte a finales de 2023, el ETF ARKK ha tenido un desempeño lateral o en declive durante 2024, luchando por mantener un impulso sostenido en un entorno de mercado desafiante.

Esta volatilidad probablemente llevó a Wood a reequilibrar su cartera, priorizando la inteligencia artificial (IA) debido a su fuerte potencial de crecimiento en un panorama tecnológico en constante cambio.

La apuesta estratégica en Amazon

A medida que Ark reduce su posición en Tesla, Cathie Wood ha redirigido estratégicamente su enfoque hacia Amazon.

El 14 de noviembre, Ark aumentó su participación en Amazon a través de varios de sus ETFs, incluyendo el ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ), ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) y ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX).

Esto refleja su confianza en el potencial de Amazon para liderar el espacio de la IA mediante avances en infraestructura, modelos de lenguaje (LLM) y soluciones de software.

Si bien las opiniones de los analistas sobre las acciones de Amazon varían, la mayoría sigue siendo optimista, destacando sus inversiones estratégicas en IA y su integración en e-commerce, publicidad y software como impulsores clave de crecimiento a largo plazo.

El papel de la IA en la estrategia de Amazon

La inteligencia artificial es un pilar central en la estrategia de crecimiento de Amazon. A través de Amazon Web Services (AWS), la compañía ha desarrollado una poderosa infraestructura de IA con chips propietarios como Trainium e Inferentia, que ofrecen soluciones rentables de entrenamiento e inferencia, reduciendo los costos de entrenamiento en un 50%.

Además, la plataforma Bedrock de AWS permite a las empresas acceder a avanzados modelos de lenguaje, facilitando la integración de soluciones de IA de manera eficiente y asequible.

Avances de Amazon en software impulsado por IA

Más allá de la infraestructura, Amazon ha logrado avances significativos en software impulsado por IA. Su asistente virtual, Q, ha revolucionado la eficiencia empresarial al automatizar tareas complejas y generar código altamente preciso.

Herramientas complementarias como Amelia y Rufus optimizan aún más las operaciones, fortaleciendo la ventaja competitiva de Amazon en el espacio de la IA y mejorando la experiencia del cliente.

Crecimiento en e-commerce y publicidad mediante IA

Mientras AWS recibe una gran atención, el negocio de comercio electrónico de Amazon sigue siendo un motor de crecimiento vital.

Recientemente, Amazon lanzó “Haul”, una tienda en línea de bajo costo destinada a competir con plataformas de e-commerce chinas como Temu. Haul ofrece productos con grandes descuentos, la mayoría con precios inferiores a 20 USD, expandiendo su oferta global.

Simultáneamente, Amazon está aplicando IA para optimizar sus operaciones. Innovaciones como el Proyecto Private Investigator ayudan a detectar productos defectuosos antes de que lleguen a los clientes, reduciendo las tasas de devolución. Además, asistentes virtuales como Rufus mejoran la experiencia de compra.

El segmento de publicidad de Amazon también está experimentando un crecimiento notable, generando 14.300 millones de dólares en ingresos durante el tercer trimestre de 2024.

Al aprovechar herramientas impulsadas por IA para crear contenido publicitario dinámico y atractivo, Amazon está atrayendo a más anunciantes a sus plataformas, incluyendo Prime Video y Twitch. Con la publicidad aún en sus primeras etapas, existe un amplio potencial de expansión, posicionándola como un prometedor impulsor de ingresos a largo plazo.

Para los inversionistas enfocados en el crecimiento que comparten esta visión, invertir en Amazon podría ser una decisión inteligente. La estrategia multifacética de Amazon ofrece un crecimiento sostenido en múltiples sectores, consolidándose como un fuerte competidor en la carrera por el liderazgo tecnológico.