La jugada de Burry contra AMD: ¿Un error costoso?

PUNTOS IMPORTANTES:

Michael Burry ha desplazado su enfoque bajista a las acciones de semiconductores, específicamente al ETF SOXX.
AMD ha lanzado el chip de IA MI300X, desafiando a Nvidia y atrayendo atención en el mercado.
Acuerdos importantes con OpenAI, Microsoft y Meta indican un futuro prometedor para el MI300X y posiblemente para las acciones de AMD.

Michael Burry, el renombrado inversionista de «The Big Short», ha cambiado recientemente de estrategia, desplazando su sentimiento bajista del mercado más amplio a un sector más específico.

Las presentaciones de valores del tercer trimestre revelaron una notable partida de la postura pesimista de Scion Asset Management sobre el S&P 500 y Nasdaq-100, resultando en una pérdida significativa. Los archivos mostraron un movimiento estratégico cuando Scion entró al mercado con 47,4 millones de dólares en opciones de venta, centrando su atención en el ETF iShares Semiconductor (SOXX).

Sin embargo, la posición bajista de Burry sobre SOXX enfrenta desafíos, ya que las acciones de semiconductores dentro del ETF experimentan fuertes aumentos de precio en medio de la actual oleada del mercado impulsada por la IA.

Además, una de estas compañías de semiconductores, integral para el ETF, está lista para amplificar sus recientes ganancias tras revelar su chip de IA más potente hasta la fecha.

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¿Por qué la apuesta bajista de Burry está en riesgo?

Advanced Micro Devices (AMD), uno de los principales fabricantes de chips del mundo y uno de los mayores componentes del ETF SOXX, anunció el 6 de diciembre el lanzamiento de su chip de IA más poderoso hasta la fecha, el MI300X.

El producto, que AMD cree podría desafiar el dominio de Nvidia (NVDA) en el mercado de chips de IA, es «el acelerador de IA más avanzado de la industria», dijo la CEO de la compañía, Lisa Su. La directora ejecutiva afirmó que el MI300X es más potente que el actual mejor contraparte de Nvidia, el H100.

Para ser más específicos, la nueva oferta de AMD tiene una mayor memoria y ancho de banda que el H100 de Nvidia y lo ha superado en varias pruebas de rendimiento, según Kris Heyndrikx, fundador de Potential Multibloggers.

Heyndrikx dijo que aumentó su posición en AMD tras el lanzamiento del MI300X, sugiriendo que espera que el chip se convierta en un catalizador potencial para las acciones del fabricante de chips.

Yesterday, I added to my $AMD position.
I'm not a huge semiconductor specialist, but this👇is my reasoning.🤓

Yesterday, the company released the MI300X, specifically aimed at AI models.

It has higher memory and bandwidth than $NVDA's H100 and for some benchmarks, it performed… pic.twitter.com/rtQtkDzJrL
— From Growth To Value (@FromValue) December 7, 2023

Sin embargo, el inversionista reconoció que es poco probable que el MI300X «gane la batalla contra el H100», principalmente debido al increíblemente fuerte software de Nvidia.

«Nvidia tiene su estable plataforma CUDA, una verdadera ventaja competitiva, en mi opinión».
Heyndrikx

Aun así, espera que el MI300X atraiga una demanda significativa, especialmente teniendo en cuenta que el H100 «está crónicamente agotado».

AMD acuerda tratos de MI300X con OpenAI, Microsoft y Meta

AMD ya ha alcanzado acuerdos con importantes empresas de IA y tecnología, incluyendo OpenAI, Microsoft (MSFT) y Meta Platforms (META), todas las cuales comenzarán a usar MI300X.

Con una sólida base de clientes y la demanda sin precedentes de chips de IA, «el MI300X podría impulsar a AMD hacia adelante», concluyó Heyndrikx.