Mercado hoy: Bonos interrumpen repunte navideño

PUNTOS IMPORTANTES:

Los mercados bursátiles de EE. UU. caen debido al aumento en los rendimientos de los bonos del Tesoro.
Las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo fueron menores a las estimaciones.
La Reserva Federal mantiene una postura restrictiva, limitando expectativas de flexibilización en 2025.

Los mercados bursátiles de EE. UU. iniciaron la jornada del viernes con una caída, luego de un desempeño positivo durante la semana acortada por las festividades.

Este comportamiento responde a un aumento en los rendimientos de los bonos del Tesoro, impulsados por datos laborales mixtos publicados el jueves. En particular, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años superó el 4,6 %, alcanzando su nivel más alto en siete meses antes de retroceder ligeramente.

Los inversionistas respondieron a las cifras de solicitudes iniciales de subsidio por desempleo, que se ubicaron en 219.000 la semana pasada, por debajo de las estimaciones de consenso de 225.000.

Sin embargo, los mercados aún están atentos a señales claras de un posible “rally de Santa Claus”, un fenómeno caracterizado por importantes ganancias bursátiles en los últimos días del año.

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Impacto de la venta masiva de bonos y señales de la Reserva Federal

La reciente venta masiva de bonos en el mercado refleja la preocupación de los inversionistas por las señales restrictivas del Banco de la Reserva Federal. Aunque la institución recortó las tasas de interés la semana pasada, destacó que es poco probable que se implementen reducciones significativas en 2025.

Este enfoque más cauteloso ha mantenido la presión sobre el mercado de bonos, provocando un aumento en los rendimientos y afectando la confianza en los mercados bursátiles.

Este contexto podría complicar el cierre del año para los inversionistas, que esperaban una recuperación más sostenida en el mercado accionario. El optimismo por un repunte de fin de año ahora se ve moderado por las perspectivas macroeconómicas inciertas.

Principales índices de EE.UU. en la apertura de hoy:

S&P 500 (SPY): 5.989,48 (-0,8 %)
Dow Jones Industrial Average (DIA): 43.180,76 (-0,33 %)
Nasdaq Composite (QQQ): 19.749,88 (-1,35 %)

Estas cifras reflejan el impacto combinado de los altos rendimientos de los bonos y las expectativas de una política monetaria menos flexible.

Temas destacados del mercado:

Empresas rusas están adoptando el uso de criptomonedas para transacciones internacionales, según declaraciones del ministro de finanzas del país.
Citi (C) prevé un resurgimiento de las acciones de salud en 2025, tras un desempeño decepcionante este año.
Los proveedores de Nvidia (NVDA) advierten sobre un posible descenso en el gasto relacionado con IA, lo que podría afectar a los fabricantes de chips.
Un posible conflicto comercial podría reducir las ganancias de empresas estadounidenses, según Goldman Sachs (GS).