Mercado hoy: El Dow alcanza récord impulsado por la Fed

PUNTOS IMPORTANTES:

El mercado bursátil alcanzó máximos históricos debido a las crecientes expectativas de recortes de tasas de la Fed.
Los comentarios de miembros de la Fed han generado esperanzas de más flexibilización monetaria.
Se espera que el indicador de inflación preferido por la Fed se acerque al objetivo del 2%.

Las acciones estadounidenses cerraron en alza el lunes, con el Dow Jones Industrial y el S&P 500 alcanzando cifras récord, debido a un incremento en las esperanzas de que la Reserva Federal (Fed) implemente más recortes de tasas de interés.

Las probabilidades de un recorte de 50 puntos básicos en la próxima reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) en noviembre subieron al 53% el lunes, comparado con el 29% de la semana anterior, según la herramienta FedWatch del CME.

Un flujo constante de comentarios moderados de parte del presidente de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, y el presidente de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, impulsaron las esperanzas de más recortes.

Al responder preguntas en un evento en Chicago, Goolsbee afirmó que ahora es apropiado que la Fed se enfoque menos en la inflación y más en el mercado laboral.

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«Eso probablemente significa muchos más recortes de tasas durante el próximo año», dijo Goolsbee, agregando que si la Fed quiere lograr un aterrizaje suave de la economía, no pueden quedarse atrás.

La respuesta del mercado ante más recortes de tasas

El mercado reaccionó a la perspectiva de más flexibilización por parte del banco central. Según la herramienta FedWatch del CME, los mercados esperan que la tasa de fondos federales caiga por debajo del 3% para finales de 2025, desde el 4,83% actual.

Esa proyección coincide con la previsión de Kashkari, quien estima que la tasa de fondos federales a largo plazo se sitúe alrededor del 2,9%.

«El equilibrio de riesgos ha cambiado, alejándose de una mayor inflación y acercándose al riesgo de un mayor debilitamiento del mercado laboral, lo que justifica una tasa de fondos federales más baja».
Kashkari en una nota el lunes.

Próximos eventos clave para el mercado

Se esperan nueve intervenciones más de miembros de la Fed esta semana.

Los inversionistas también analizarán datos económicos clave más adelante en la semana, como el índice de confianza del consumidor que se publicará el martes, una revisión adicional del crecimiento del PIB del segundo trimestre el jueves, y nuevos datos de inflación el viernes con la publicación del índice de precios de consumo personal (PCE).

Se espera que el indicador de inflación preferido por la Fed muestre que los precios subieron un 2,2% el mes pasado, acercándose al objetivo del 2% del banco central.

Cifras del cierre en la campana del lunes:

S&P 500: 5.718,57, +0,28%.
Dow Jones Industrial Average: 42.124,65, +0,15% (+61,29 puntos).
Nasdaq composite: 17.974,27, +0,14%.

Otros temas destacados

Los inversores que apuestan en contra del petróleo están cayendo en una «trampa para osos» con la demanda energética a punto de aumentar, dijo BofA.
El mercado laboral está a punto de repuntar debido a un aumento generalizado del gasto en la economía, según un economista.
Las condiciones económicas son «casi perfectas» y la Fed ha logrado un «milagroso» éxito, afirmó Roger Altman.
JD Vance expresó su preocupación sobre una posible «espiral de muerte» en el mercado de bonos, según una entrevista reciente.
La enorme riqueza de los baby boomers en los mercados de acciones y viviendas presenta un riesgo para la economía.
La asequibilidad de la vivienda podría ser un tema clave para los votantes en los estados indecisos en noviembre, según Redfin.