Mercado hoy: Fed impulsa índices hacia máximos de 2024

Las acciones estadounidenses subieron este viernes, mientras los inversionistas analizaban el repunte postelectoral en los principales índices de EE. UU.

Las acciones se encaminan hacia la mejor semana de 2024, con el S&P 500 (SPY) proyectando un aumento del 4% y el Nasdaq 100 (QQQ) con más del 5% de ganancia.

Además del rápido desenlace de las elecciones presidenciales del martes, donde el presidente Trump aseguró un segundo mandato, los inversionistas recibieron otro recorte en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal.

Jerome Powell, presidente de la Fed, redujo la tasa de referencia en 25 puntos básicos el jueves y señaló posibles recortes adicionales mientras la inflación se mantenga controlada.

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“El punto clave es que la Fed sigue con un enfoque dovish, lo que, junto con la estacionalidad positiva, respalda a las acciones hacia fin de año”.

Tom Lee de Fundstrat en una nota el viernes.

Según la herramienta CME Fed Watch, los inversionistas estiman un 68% de probabilidad de otro recorte de 25 puntos básicos en la próxima reunión de la Fed.

El repunte también ha sido impulsado por sólidos resultados trimestrales. Hasta ahora, el 90% de las compañías del S&P 500 (SPY) han presentado sus resultados del tercer trimestre. De acuerdo con Fundstrat, el 77% de estas empresas superaron las estimaciones de ganancias por un margen medio del 6%, mientras que el 59% superó las estimaciones de ingresos con un margen medio similar.

La atención de los inversionistas se dirigirá la próxima semana a los datos de inflación, con el Índice de Precios al Consumidor de octubre programado para el miércoles, seguido del Índice de Precios al Productor el jueves.

Principales índices de EE. UU. en la apertura de hoy:

• S&P 500 (SPY): 5.983,71, arriba 0,18%
• Dow Jones Industrial Average (DIA): 43.788,96, arriba 0,14% (+59,62 puntos)
• Nasdaq Composite (QQQ): 19.290,78, arriba 0,11%

Otros eventos del día:

• Nvidia (NVDA) y Sherwin-Williams (SHW) se incorporaron al Dow Jones Industrial Average (DIA), reemplazando a Intel (INTC) y Dow (DOW), respectivamente.
• Los CEOs globales ya están evaluando el impacto potencial de los aranceles en sus negocios.
• Un inversionista conocido como el ‘whale’ en Polymarket obtuvo $85 millones con su apuesta sobre la elección de Trump, casi el doble de lo que se pensaba inicialmente.

En commodities, bonos y criptomonedas:

• Petróleo crudo West Texas Intermediate: Bajó 1,24% a 71,34 USD por barril.
• Petróleo Brent: El índice de referencia internacional cayó 1,07% a 74,82 USD por barril.
• Oro: Aumentó 0,09% a 2.708,30 USD por onza.
• Rendimiento del Tesoro a 10 años: disminuyó 2 puntos básicos a 4,316%.
• Bitcoin (BTC): Subió 0,30% a 76.150 USD.