Mercado hoy: La Fed frena expectativas y los índices caen

PUNTOS IMPORTANTES:

Los comentarios de la Fed redujeron las expectativas de recortes de tasas en diciembre.
Las ventas minoristas en EE. UU. aumentaron impulsadas por la compra de automóviles.
Los rendimientos de los bonos y Bitcoin subieron mientras los índices cayeron.

Las acciones estadounidenses retrocedieron el viernes por la mañana, luego de que Wall Street ajustara sus expectativas sobre un posible recorte de tasas en diciembre.

Este cambio comenzó el jueves por la tarde, tras declaraciones del presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, quien señaló que el banco central tomará su tiempo para relajar la política monetaria, citando la fortaleza continua de la economía de EE. UU.

“El desempeño económico no indica que debamos apresurarnos a bajar las tasas”.
Powell.

Las probabilidades de un recorte de 25 puntos básicos cayeron por debajo del 60% después de los comentarios de Powell, frente al 80% previo, según el CME FedWatch Tool. Esta probabilidad se mantuvo baja el viernes por la mañana, rondando el 58%.

Datos económicos positivos también han influido en la percepción sobre las tasas. Los nuevos informes publicados el viernes mostraron que las ventas minoristas en EE. UU. crecieron en octubre, impulsadas por un aumento en las compras de automóviles.

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Aunque los tres principales índices se encaminaban a cerrar su primera semana negativa desde las elecciones, los rendimientos de los bonos subieron. El rendimiento del bono a 2 años, que es más sensible a las proyecciones de tasas a corto plazo, aumentó 7 puntos básicos en los últimos dos días.

Principales índices de EE. UU. en la apertura de hoy:

S&P 500 (SPY): 5.905,37, baja un 0,7%
Dow Jones Industrial Average (DIA): 43.547,05, baja un 0,5% (213 puntos)
Nasdaq Composite (QQQ): 18.859,96, baja un 1,3%

Otros eventos del día:

David Rosenberg afirmó que tres factores clave que impulsan el repunte del mercado están alcanzando extremos y sugieren bajos retornos futuros.
David Einhorn está acumulando acciones de CNH Industrial, un título agrícola subvalorado que «a nadie le interesa».
Goldman Sachs (GS) señaló que los inversionistas subestiman cuán profundos serán los recortes de tasas de la Fed en 2025.
La AIE advirtió que la débil economía china y la producción récord de EE. UU. llevarán a un superávit de un millón de barriles de petróleo diarios el próximo año.

En commodities, bonos y criptomonedas:

Petróleo crudo West Texas Intermediate: Cayó un 0,96% a 68,04 USD por barril.
Brent: La referencia internacional, bajó un 0,94% a 71,88 USD por barril.
Oro: se mantuvo prácticamente estable en 2.572 USD por onza.
Rendimiento del Tesoro a 10 años: Subió 4 puntos básicos hasta un 4,459%.
Bitcoin (BTC): Repuntó un 2,28%, alcanzando los 90.053 USD.