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PUNTOS IMPORTANTES:
- Morgan Stanley selecciona acciones con mayor potencial.
- Perimeter, Chewy y Nu lideran ideas con catalizadores cercanos.
- El mercado favorece nombres defensivos y crecimiento estructural.
Morgan Stanley refuerza sus apuestas para septiembre
Los analistas de Morgan Stanley señalaron a Perimeter Solutions (PRM), Chewy (CHWY) y Nu Holdings (NU) entre sus ideas con más recorrido en septiembre, junto con Cummins y Cadence Design Systems.
Sobre Perimeter (PRM), Daniel Kutz afirmó:
“El portafolio único de PRM está apalancado a impulsores en gran medida no correlacionados con las tendencias macroeconómicas, lo que aísla su capacidad de ganancias de la incertidumbre arancelaria/comercial y de los riesgos de recesión”
Kutz elevó el precio objetivo de 17 a 25 dólares y sostuvo que la valoración sigue siendo “atractiva”, mientras las acciones suben 75% en 2025.
Para Chewy (CHWY), Nathan Feather escribió:
“Vemos una sólida configuración de resultados para 2T y somos tácticamente positivos por la mejora del macro de mascotas, datos alternativos sólidos y un potencial al alza subestimado en gastos, CHWY con recomendación Overweight sigue siendo nuestra Top Pick con mejoras en cuota, un giro convincente en márgenes y un caso alcista por clínicas emergentes”
El valor avanza 23% en lo que va del año.
Nu Holdings, Cadence Design Systems y Cummins: catalizadores y visión táctica
Respecto a Nu Holdings (NU), Jorge Kuri destacó:
“Nubank presentó un trimestre sólido, superando el consenso —especialmente en crecimiento de crédito, principal motor de futuras revisiones al alza—. Nuestro modelo granular, construido por producto y país con unit economics y supuestos de TAM, sugiere que Nubank podría alcanzar una valoración de 100.000 millones de dólares en 2026, desde 62.000 millones hoy”
Las acciones suben 42% en 2025.
El banco también citó a Cummins (CMI):
“Con el mercado descontando una caída de demanda en pesados/medianos en 2S25 tan severa como en 2008, la mezcla de autoayuda operativa e inversiones en Power Systems refuerza nuestra convicción”
Y sobre Cadence Design Systems (CDNS), resaltó:
“La compañía cuenta con una base sólida en análisis y simulación, relaciones profundas con clientes, liderazgo en diseño analógico y mixto, un balance robusto y crecimiento estructural apoyado en nuevas herramientas de EDA impulsadas por IA”
En conjunto, la lista muestra cómo el mercado aún premia modelos defensivos con catalizadores visibles.
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