Warren Buffett ahora posee más bonos del Tesoro que la Fed

PUNTOS IMPORTANTES:

Warren Buffett posee el 4% de todos los T-Bills emitidos al público.
La inversión de Buffett en T-bills casi se ha duplicado en el último trimestre.
La Reserva Federal tiene menos bonos del Tesoro que Buffett.

Entre todas sus demás participaciones, que incluyen nombres importantes como Amazon (AMZN) y Visa (V), Warren Buffett, el legendario inversionista y CEO de Berkshire Hathaway (BRK), ahora posee más bonos del Tesoro de los Estados Unidos que el banco central del país.

Específicamente, Warren Buffett y su compañía actualmente poseen el 4% de todos los T-Bills emitidos al público, lo cual es sustancialmente más de lo que posee la Reserva Federal, 195.000 millones de dólares, según los datos compartidos por el usuario de X Michael Burry Stock Tracker en una publicación en X el 5 de agosto.

This is insane

Buffett and Berkshire now own 4% of all T-Bills issued to the public

Buffett has ~$277 B and the Fed has $195 B

Warren Buffett is now holds more US Treasury Bills than the Federal Reserve
— Michael Burry Stock Tracker ♟ (@burrytracker) August 5, 2024

Los 235.000 millones de dólares en T-bills de Buffett

De hecho, como demuestra el informe de ganancias del segundo trimestre de Berkshire Hathaway publicado el 3 de agosto, el renombrado inversionista tenía 235.000 millones de dólares en inversiones a corto plazo en bonos del Tesoro de EE. UU. al 30 de junio de 2024, casi el doble que en el trimestre anterior cuando poseía 130.000 millones de dólares.

En efecto, como especificó la compañía del inversionista de 93 años:

Articulosde interes

Fotografía de primer plano (macro) que muestra pequeños lingotes de oro y monedas de plata (como American Eagles y Maple Leafs) apilados sobre un gráfico financiero impreso. Una luz cenital dramática resalta el brillo de los metales, mientras que debajo, una línea roja ascendente en el gráfico está marcada claramente con el texto "INFLATION 2026", ilustrando el concepto de cobertura contra la inflación.

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606

Fotografía conceptual de una balanza de justicia de latón sobre una superficie de mármol oscuro con iluminación dramática. El platillo izquierdo está más bajo y contiene una sola moneda física dorada de Bitcoin, pesando visualmente más que el platillo derecho, que está elevado y contiene lingotes de oro y certificados de acciones de papel enrollados, ilustrando la premisa de rendimiento superior del activo digital.

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662

“Al 30 de junio de 2024, nuestros negocios de seguros y otros negocios tenían efectivo, equivalentes de efectivo y bonos del Tesoro de EE. UU. por valor de 271.500 millones de dólares, que incluían 237.600 millones de dólares en bonos del Tesoro de EE. UU”.

Por otro lado, la Reserva Federal informó recientemente sus estadísticas de tenencias que incluían alrededor de 195.300 millones de dólares en bonos del Tesoro de EE. UU. al 31 de julio de 2024, una cantidad significativamente menor a la que ahora posee el «Oráculo de Omaha».

¿Qué tan rentables son los bonos del Tesoro?

Como recordatorio, Buffett ha sido un firme defensor de acumular T-bills, argumentando que son “la inversión más segura que existe” durante la conferencia anual de Berkshire en mayo de este año, aunque pueden no ofrecer rendimientos tan grandes como las inversiones más arriesgadas como las acciones.

Dicho esto, con la Reserva Federal manteniendo sus tasas de interés de referencia en la zona del 5,25% al 5,5% por el momento, estos rendimientos han aumentado, presentando una tasa de retorno del 5,21% en los T-bills de tres meses, 4,91% en los de seis meses, y 4,43% en las notas del Tesoro a 12 meses, según los últimos datos del 6 de agosto.

Curiosamente, la representante Marjorie Taylor Greene también se ha subido al carro de los T-bills, comprando recientemente otro lote de ellos por valor de 250.000 dólares después de haber comprado ya 500.000 dólares a finales de julio, a pesar de que se opone al comercio de acciones por parte del Congreso.