Warren Buffett: ¿Se prepara para un ajuste del mercado bursátil?

El 14 de noviembre, el fondo Berkshire Hathaway (BRKb) presentó su informe obligatorio 13F a la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU., detallando los detalles de la cartera para unidades que negocian en acciones valoradas en más de 100 millones de dólares. La observación central de los datos presentados subraya una confianza inquebrantable en Apple (AAPL), manteniendo su posición como el líder indiscutido, constituyendo el 50% de la cartera.

Además, se estableció un nuevo récord de efectivo en mano, alrededor de 157.200 millones de dólares, un notable aumento con respecto a los 147.400 millones de dólares del trimestre anterior. Esta sustancial reserva de efectivo sugiere que el Oráculo de Omaha, Warren Buffett, se está preparando para posibles oportunidades de mercado en medio de proyecciones de una desaceleración económica en EE. UU. o incluso una recesión.

¿Qué movimientos ha hecho Warren Buffett y su empresa?

Los altos niveles de efectivo provienen de ganancias de capital, principalmente dividendos, y la reducción de algunas posiciones. En el último trimestre, se desinvirtieron 5.000 millones en valores, contribuyendo a un total de 44.000 millones en los últimos doce meses. Las acciones ya no consideradas prometedoras incluyen General Motors Company (GM), Procter & Gamble Company (PG), Johnson & Johnson (JNJ), HP (HPQ) y Amazon (AMZN).

Los movimientos más significativos se observaron en Chevron Corp (CVX) con un ajuste del -10,45% y ventas totales en Activision Blizzard (ATVI) y General Motors. En el lado de los ingresos, las compras simbólicas notables incluyen Liberty Media Formula One Corp A (FWONA), Atlanta Braves Holdings Inc (BATRA) y Sirius XM Holding Inc (SIRI).

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Desde el punto de vista de los precios de las acciones, los resultados apoyaron el lado de la demanda, que se dirige con confianza a un ataque a los máximos de este año, que también son picos históricos.

El soporte más cercano donde buscar un lugar para unirse al tren está dentro del nivel de 373 USD para las acciones B.

Apple continúa dominando la cartera de Berkshire Hathaway

La fascinación de Warren Buffet con Apple continúa en serio, como lo evidencia el dominio del gigante tecnológico estadounidense en la cartera del vehículo de inversión liderado por el multimillonario con una puntuación del 50%. Le siguen marcas igualmente reconocidas como Bank of America, American Express (AXP) y Coca-Cola (KO).

La estructura de la cartera muestra que la estrategia basada principalmente en empresas maduras orientadas al valor continúa con muy buenos resultados.

¿Cuáles serán los próximos pasos del «Oráculo de Omaha»? Es difícil encontrar una respuesta a esta pregunta en este momento, pero es muy posible que los próximos movimientos importantes se realicen con motivo de una posible venta con descuento en el mercado amplio.

Cuidado con una corrección en el precio de las acciones de Apple

Durante más de tres semanas, el precio de las acciones de Apple se ha movido dentro de un impulso ascendente dinámico, para el cual el próximo área objetivo son los máximos históricos ubicados en la región de precios justo por debajo de 200 USD. Sin embargo, el índice de valor justo sugiere la posibilidad de una corrección de hasta el 14%, que correspondería a un rebote cerca del área de soporte local que cae en las cercanías de 164 USD por acción.

Desde el punto de vista de conectarse a la tendencia alcista, esta sería una situación favorable, que permitiría comprar a un precio mucho mejor desde la perspectiva de una continuación del movimiento hacia el norte.