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PUNTOS IMPORTANTES:
- El S&P 500 alcanzó un nuevo máximo anual debido a informes positivos sobre el empleo y una inflación en descenso, sugiriendo una economía robusta.
- Los principales índices bursátiles, incluyendo el Dow Jones y el Nasdaq, cerraron con ganancias significativas, registrando su mejor racha desde 2019.
- Los recientes datos económicos indican que la Reserva Federal de EE. UU. podría estar finalizando su ciclo de aumento de tasas, favoreciendo un escenario de recuperación económica estable.
Un Cierre Exitoso: La Subida del S&P 500
El viernes pasado, el S&P 500 experimentó un ascenso significativo, marcando un hito para el año. Este aumento se debió en gran medida a los informes positivos de empleo de noviembre y a los datos de la encuesta de consumidores de la Universidad de Michigan, que sugieren una economía robusta y una inflación en descenso. Este panorama alienta la esperanza de un escenario de «aterrizaje suave».
El S&P 500 cerró con un incremento del 0.41%, alcanzando los 4,604.37 puntos. Paralelamente, el Nasdaq Composite subió un 0.45%, cerrando en 14,403.97, mientras que el Dow Jones Industrial Average registró un aumento de 130.49 puntos, o un 0.36%, finalizando en 36,247.87.
Máximos Históricos y Perspectivas Positivas
La semana anterior, el S&P 500 ya había registrado su cierre más alto del año, pero no había superado su máximo intradía de 2023, establecido en julio, hasta este último viernes, cuando sobrepasó los 4,609 puntos en las operaciones de la tarde. Actualmente, el índice ha aumentado aproximadamente un 20% en el año, alcanzando niveles no vistos desde marzo de 2022.
Análisis del Mercado: Una Mirada Optimista
Todos los principales índices bursátiles cerraron la semana con ganancias. El amplio mercado del índice registró un salto del 0.2% para el período, y el Dow terminó ligeramente más alto. Ambos índices completaron seis semanas de ganancias, su racha más larga desde 2019. Por su parte, el Nasdaq avanzó un 0.7%.
Michael Arone, estratega jefe de inversiones en State Street Global Advisors, comentó que los informes de empleo continúan mostrando una economía que «no está al borde de la recesión», mientras que la combinación de expectativas de inflación en descenso y un aumento en la confianza del consumidor respaldan un resultado de aterrizaje suave.
Datos Económicos Clave: Empleo e Inflación
El informe de nóminas no agrícolas de noviembre reveló una caída inesperada en la tasa de desempleo, que pasó del 3.9% al 3.7%. La economía añadió 199,000 empleos, ligeramente por encima de los 190,000 estimados por Dow Jones y muy por encima de los 150,000 empleos añadidos en octubre.
Estos datos iniciales generaron preocupaciones de que la economía estuviera demasiado caliente como para que la inflación se enfriara lo suficiente para que la Reserva Federal comenzara a retroceder de su política de altas tasas. Algunos operadores esperan que la Fed comience a recortar las tasas ya en la próxima primavera, con su última reunión de política programada para el miércoles.
Por otro lado, el informe mensual de empleo también podría respaldar la noción de que la Fed está guiando a la economía de EE. UU. hacia un aterrizaje suave, una recuperación económica estable en medio de una inflación en descenso. Los ingresos por hora promedio, vistos como un indicador principal de la inflación, aumentaron en noviembre según lo esperado, ya que la economía añadió más empleos que el mes anterior.
Mientras tanto, una encuesta muy seguida de la Universidad de Michigan mostró que las expectativas de inflación disminuyeron y la confianza del consumidor aumentó en diciembre a su nivel más alto desde julio.
Finalmente, Mona Mahajan, estratega senior de inversiones en Edward Jones, comentó que estos puntos de datos apoyan la tesis de que la Fed probablemente haya terminado con su ciclo de aumento de tasas.
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