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Claves del mercado para la semana: Elecciones, tasas, ganancias
PUNTOS IMPORTANTES:
- La Fed podría reducir tasas nuevamente, mientras los inversionistas buscan pistas sobre futuros movimientos.
- La contienda reñida entre Trump y Harris puede afectar la estabilidad de los mercados.
- Petróleo se mantiene volátil por tensiones geopolíticas y aumento en la oferta.
Esta semana promete mantener a los inversionistas al borde del asiento con la elección presidencial en EE.UU. en una competencia muy reñida, junto con una reunión de la Reserva Federal que podría traer un nuevo recorte de tasas. Aquí te mostramos lo que debes vigilar en los mercados en los próximos días.
Elecciones en EE.UU.
El martes es el día de las elecciones, con una votación anticipada ya en marcha en una carrera muy cerrada entre el republicano Donald Trump y la demócrata Kamala Harris.
Recientes incrementos en los rendimientos del Tesoro y el dólar reflejan una expectativa de victoria de Trump en algunos sectores del mercado. Sin embargo, las encuestas apuntan a una contienda muy ajustada, y una posible victoria de Harris podría desencadenar movimientos rápidos en el mercado.
Algunos traders buscan un resultado claro, temiendo que una elección disputada y un periodo prolongado de incertidumbre puedan afectar los mercados.
Solo siete estados se consideran verdaderamente competitivos, y una encuesta publicada el sábado mostró a Harris con una ventaja inesperada en Iowa, un estado que Trump había ganado fácilmente en las últimas dos elecciones.
Reunión de la Fed
Se espera ampliamente que la Fed reduzca las tasas en 25 puntos básicos en su reunión de política monetaria este jueves, seguida de otra reducción en diciembre, después de la rebaja de 50 puntos en septiembre.
El informe de nóminas no agrícolas del viernes, que mostró una desaceleración en el crecimiento del empleo en octubre debido a huelgas y problemas climáticos, confirmó expectativas de un recorte menor.
Los inversionistas esperan que el comunicado de la Fed y los comentarios del presidente Jerome Powell en la conferencia de prensa posterior revelen si los funcionarios creen que la resistencia económica continuará y si eso puede afectar el ritmo de futuros recortes de tasas.
Sin embargo, analistas de Morgan Stanley (MS) sugieren que Powell podría no comprometerse con el tamaño o la frecuencia de los próximos recortes, manteniendo que la Fed sigue siendo dependiente de los datos.
Temporada de resultados
La temporada de resultados del tercer trimestre continúa esta semana, aunque los inversionistas probablemente estarán más atentos a las elecciones y la Fed.
Palantir (PLTR) y Constellation Energy (CEG) presentarán informes el lunes, seguidos de Builders FirstSource Inc (BLDR), Ferrari (RACE) y Super Micro Computer (SMCI) el martes. Las acciones de SMCI cayeron casi un 45% la semana pasada tras conocerse que Ernst & Young renunció como contable de la empresa.
El miércoles se esperan informes de Qualcomm (QCOM), CVS (CVS) y Arm Holdings (ARM), con los inversionistas atentos a cualquier novedad de Arm sobre su demanda contra Qualcomm.
Pinterest (PINS), DraftKings (DKNG), Cloudflare (NET) y Affirm (AFRM) presentarán resultados el jueves.
Recorte de tasas en el Banco de Inglaterra
El Banco de Inglaterra se reunirá el jueves y se espera un recorte de tasas de 25 puntos básicos, después del primer recorte en más de cuatro años en agosto. La decisión podría atraer más atención tras el nuevo presupuesto del gobierno laborista, que anticipa menos recortes de tasas el próximo año debido a los planes de ma
yor endeudamiento y gasto, lo que elevó los costos de endeudamiento del Reino Unido a su nivel más alto en un año.
En otros lugares, se espera que el Banco de la Reserva de Australia mantenga su tasa clave sin cambios el martes y para el resto del año, ya que la actividad económica fuerte y una inflación subyacente resistente justifican un enfoque cauteloso.
Precios del petróleo
Los precios del petróleo parecen destinados a mantenerse volátiles mientras la prima de riesgo geopolítico compensa las preocupaciones sobre el aumento de la oferta y una perspectiva de demanda más débil.
El viernes, los precios del petróleo aumentaron tras informes de que Irán planea un ataque de represalia a Israel desde Irak en los próximos días. Irán e Israel han intercambiado ataques en el marco de los conflictos en el Medio Oriente, exacerbados por el conflicto en Gaza.
Los precios también se vieron respaldados por expectativas de que la OPEP+ podría retrasar el aumento de producción previsto para diciembre debido a la débil demanda y el aumento de la oferta. La decisión podría tomarse esta misma semana.
Para la semana, el Brent registró una caída de alrededor del 4%, mientras que los futuros del crudo de EE.UU. bajaron aproximadamente un 3% debido a la producción récord en el país.
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