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JPMorgan advierte que el mercado podría caer un 10% por la guerra con Irán
PUNTOS IMPORTANTES:
- Analistas de JPMorgan advierten que el S&P 500 podría entrar en territorio de corrección si la guerra con Irán se prolonga.
- El precio del petróleo amenaza con alcanzar los 120 dólares por barril debido a los ataques a infraestructuras energéticas.
- Morgan Stanley mantiene una visión alcista a largo plazo a pesar de la debilidad táctica esperada en el corto plazo.
Analistas de JPMorgan advirtieron a sus clientes que una guerra prolongada con Irán podría enviar al S&P 500 (SPX) a territorio de corrección.
La mesa de negociación del banco dijo que su visión se ha vuelto tácticamente bajista, explicando que el posicionamiento indica que los inversores no se están preparando para mayores riesgos de mercado, incluso cuando la volatilidad se dispara.
El precio de las opciones implica que el S&P 500 podría caer otro 2,9% esta semana, dijeron los analistas, sumándose a las pérdidas de la semana pasada. Añadieron que la guerra podría enviar al índice de referencia a los 6.720 puntos, una corrección del 10% desde su pico más reciente.
Riesgos de corrección para el S&P 500 ante el conflicto
«Ha habido una escalada clara con la infraestructura petrolera golpeada en ambos lados… El precedente de la infraestructura petrolera bajo ataque ha comenzado oficialmente y creemos que el repunte de los productos visto la semana pasada apenas está comenzando»
Escribió la mesa de negociación de materias primas de JPMorgan.
«Cada día de bloqueo a través del estrecho crea problemas exponencialmente mayores para los productos en el futuro«, dijeron los analistas, advirtiendo que la disminución de la producción en la región se está acercando rápidamente a un nivel consistente con los precios alcanzando los 120 dólares por barril.
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Destacaron que los precios del petróleo tardaron casi cinco meses en caer por debajo de los 100 dólares desde su pico de casi 125 dólares tras la invasión rusa de Ucrania. El equipo dijo que se necesitaría una salida definitiva al conflicto para poner fin a su llamada táctica bajista.
El petróleo y la amenaza de los 120 dólares
El director de inversiones de Morgan Stanley, Mike Wilson, escribió que el banco mantiene su postura alcista sobre las acciones durante los próximos seis a 12 meses, a pesar del riesgo reciente de los titulares.
Según Wilson, el mercado ha estado en una corrección continua desde octubre, con rendimientos relativamente planos a pesar de los sólidos resultados de ganancias.
La firma dijo que el mercado está más cerca del final de su corrección continua, siendo un aumento sostenido del precio del petróleo el único factor potencial que podría complicar esa visión. El banco dijo la semana pasada que el petróleo manteniéndose por encima de los 100 dólaresdurante un largo período podría descarrilar su caso alcista para el mercado de valores.
Wilson dijo que se debe esperar debilidad a corto plazo, pero afirmó que ofrece un punto de entrada para comprar en sectores cíclicos preparados para ganancias, como los financieros, bienes discrecionales e industriales.
FAQs
¿Qué impacto proyecta JPMorgan para el S&P 500 ante la guerra con Irán?
El banco advierte una posible caída del 10% hasta los 6.720 puntos, entrando en territorio de corrección. El precio de las opciones ya descuenta un retroceso adicional del 2,9% para esta semana debido a que los inversores no han cubierto adecuadamente los riesgos.
¿Por qué el precio del petróleo representa la mayor amenaza para los mercados?
Los ataques a la infraestructura petrolera y el bloqueo del estrecho podrían impulsar el crudo hacia los 120 dólares por barril. Una permanencia prolongada por encima de los 100 dólares descarrilaría las proyecciones alcistas de las principales firmas de inversión al presionar la inflación y el crecimiento.
¿Cuál es la estrategia recomendada por Morgan Stanley frente a la debilidad actual?
Mike Wilson sugiere aprovechar la volatilidad a corto plazo como un punto de entrada estratégico en sectores cíclicos. El banco mantiene su optimismo para los próximos 12 meses, apostando por el potencial de los sectores financiero, industrial y de consumo discrecional.
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