Un movimiento inesperado sacude el portafolio de Berkshire

PUNTOS IMPORTANTES:

Berkshire Hathaway compró 17.8 millones de acciones Clase A de Alphabet, valoradas en 4.9 mil millones de dólares, la mayor adición del trimestre.
Buffett redujo posiciones en Apple y Bank of America, con recortes de 10.6 mil millones de dólares y 1.9 mil millones de dólares.
La compra de Alphabet podría venir de Greg Abel o de los gestores Ted Weschler y Todd Combs, ya que no encaja con el estilo tradicional de Buffett.

Un mensaje previo a su retiro

Warren Buffett está a punto de dejar la dirección de Berkshire Hathaway al final del próximo mes.
En su carta de Acción de Gracias adelantó que planea “guardar silencio”, aunque aclaró que será “solo un poco”.
Ese texto podría transformarse en una nueva tradición anual.

Una compra que sorprendió a todos

El reporte del portafolio de acciones al cierre del tercer trimestre reveló un movimiento que nadie anticipaba.
Más de 17.8 millones de acciones Clase A de Alphabet fueron adquiridas desde Omaha.
Ese paquete vale 4.9 mil millones de dólares y se convirtió en la mayor compra del trimestre.

La noticia impulsó a Alphabet con un alza de 3.5% en el after-hours.
Aún no se sabe quién tomó la decisión.
Buffett suele hacer compras grandes, pero esta elección no se parece a su estilo.
Alphabet sube 51.3% en el año y avanzó 37% en el tercer trimestre.
Además, Buffett ha evitado las tecnológicas durante décadas. Siempre ha dicho que Apple es, para él, una empresa de consumo.

En la reunión de 2019, Buffett y Charlie Munger reconocieron su error al no comprar Alphabet antes.
Dijeron: “Nos equivocamos. Podíamos ver en nuestras propias operaciones lo bien que funcionaba la publicidad de Google. Y aun así nos quedamos ahí chupándonos el dedo”.
En ese momento, las acciones costaban unos 59 dólares y no mostraron intención de corregir su decisión.

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Greg Abel, quien será el nuevo CEO, no tiene ese historial y ya recibe más responsabilidades.
También es posible que la compra venga de Ted Weschler o Todd Combs, los gestores del portafolio.

Ventas que ya se sospechaban

Alphabet fue la mayor compra del trimestre, con 4.3 mil millones de dólares según el precio del 30 de septiembre.
Muy por encima del incremento de 1.2 mil millones de dólares en Chubb.

Las ventas de Apple y Bank of America ya habían sido insinuadas en documentos previos.
La reducción en Verisign se conocía desde agosto.

La posición en Apple cayó casi 15%, equivalentes a 10.6 mil millones de dólares, quedando en 238 millones de acciones.
Desde que Berkshire empezó a vender hace dos años, la participación ha bajado 74%.
Aun así, Apple sigue siendo la mayor posición con 64.9 mil millones de dólares, el 21% del portafolio.

La reducción en Bank of America fue menor: 6.1%, unos 1.9 mil millones de dólares.
Berkshire aún tiene 568 millones de acciones, valuadas en 29.9 mil millones de dólares, su tercera posición más grande y casi 10% del portafolio.
En total, se ha recortado 43% desde el año pasado.

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