PUNTOS IMPORTANTES:
- Los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos subieron a máximos de varios meses tras el alza del petróleo Brent por encima de 100 dólares y el aumento de los temores inflacionarios.
- Las solicitudes semanales de subsidio por desempleo fueron de 187,000, por debajo de las 212,000 previstas, reflejando un mercado laboral más sólido de lo esperado.
- Los inversionistas siguen atentos al conflicto en Oriente Medio, la evolución de los precios de la energía y los próximos datos económicos que podrían influir en las decisiones de la Reserva Federal.
Los rendimientos de la deuda estadounidense avanzan por temores inflacionarios
Los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos subieron este jueves después de que el petróleo Brent superara los 100 dólares por barril, aumentando las preocupaciones sobre la inflación. Además, las solicitudes semanales de subsidio por desempleo cayeron por debajo de las expectativas del mercado.
El rendimiento del bono del Tesoro de Estados Unidos a 10 años, considerado la principal referencia para las tasas de las hipotecas, los préstamos para automóviles y la deuda de las tarjetas de crédito, aumentó 5 puntos básicos hasta 4.707%, su nivel más alto desde el 15 de enero de 2025, antes del inicio del segundo mandato del presidente Donald Trump.
Por su parte, el rendimiento del bono del Tesoro a 2 años, que sigue más de cerca la política de tasas de interés de corto plazo de la Reserva Federal, avanzó 6 puntos básicos hasta 4.362%.
En tanto, el rendimiento del bono del Tesoro a 30 años subió más de 3 puntos básicos y alcanzó 5.183%.
Un punto básico equivale a 0.01%, y los rendimientos y los precios de los bonos se mueven en direcciones opuestas.
El petróleo Brent supera los 100 dólares por barril
Los precios del petróleo continuaron subiendo este jueves. Los futuros del crudo Brent para entrega en julio avanzaron 6% y cotizaron por encima de 100 dólares por barril, su nivel más alto desde antes de que Estados Unidos e Irán alcanzaran un acuerdo de paz provisional el mes pasado.
El Brent se encaminaba a registrar su 3.er mayor avance mensual de los últimos 10 años, luego de los reportes sobre ataques de los rebeldes hutíes contra buques petroleros frente a la costa saudí del mar Rojo y de las nuevas amenazas de Estados Unidos de intensificar los ataques contra Irán.
Por su parte, los futuros del crudo West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos aumentaron 5% y superaron los 91 dólares por barril.
Las solicitudes de desempleo sorprenden al mercado
Las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo correspondientes a la semana finalizada el 18 de julio se ubicaron en 187,000, por debajo de las 212,000 que esperaban los economistas consultados por Dow Jones.
Ahora, los inversionistas esperan la publicación del índice PMI Flash de S&P Global para Estados Unidos, prevista para el viernes, un indicador que mide la salud de los sectores manufacturero y de servicios del país.
Analistas advierten sobre inflación y empleo
Chris Rupkey, economista jefe de FWDBONDS, afirmó: «La economía puede estar calentándose hoy, pero el camino por delante para los mercados laborales aún podría ser más difícil debido a que la escalada de la guerra en Oriente Medio provocó un giro repentino en los precios de la energía prácticamente de un día para otro durante esta semana».
También señaló: «La mitad de los funcionarios de la Reserva Federal están lo suficientemente preocupados por los riesgos de inflación como para proyectar un aumento de las tasas de interés este año, pero todavía deben mantener la atención sobre los riesgos para el mercado laboral, donde conseguir empleo es cada vez más difícil, especialmente para los recién graduados».
Además, agregó: «La economía aún no ha superado los riesgos que amenazan tanto el crecimiento como la crisis de asequibilidad y el aumento de los precios».
Los bonos europeos también registran avances
Los rendimientos de los bonos gubernamentales también aumentaron este jueves en Asia y Europa.
En el Reino Unido, el rendimiento del bono gubernamental a 10 años subió 5 puntos básicos y volvió a situarse por encima de 5%, mientras los inversionistas reaccionaban a las medidas anunciadas por el primer ministro Andy Burnham.
Entre ellas se encuentra una reducción de 20% en los impuestos comerciales para los establecimientos del sector de la hospitalidad. La medida tendrá un costo aproximado de 100 millones de libras esterlinas, equivalentes a 134 millones de dólares, y busca proteger a los pubs, clubes y locales de música del aumento de los costos.
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