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Estas acciones de defensa podría recibir nuevo impulso, según Bank of America
PUNTOS IMPORTANTES:
- Inversores ESG podrían entrar al sector de defensa europeo.
- Acciones registran fuertes subidas en 2025 pese a reciente corrección.
- Pedidos gubernamentales sostendrían el crecimiento hasta final de la década.
Defensa europea ante nuevo impulso de mercado
El sector de defensa europeo podría recibir un nuevo catalizador, según Bank of America, gracias a inversores que aún no han participado de forma relevante en este mercado.
Ben Heelan, jefe de investigación industrial de la UE en la entidad, afirmó que los inversores “long-only” europeos todavía no han comprado de forma significativa en defensa.
Muchos fondos ESG, que antes evitaban el sector, han cambiado postura ante mayor inestabilidad geopolítica y compromisos de gobiernos occidentales de elevar su gasto en seguridad.
Heelan señaló que, aunque las restricciones ya no aplican, estos fondos necesitan actualizar documentación y avisar a clientes antes de adquirir activos de defensa, retrasando su entrada.
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El analista cree que gran parte del ajuste en la asignación de activos ESG europeos hacia defensa aún está pendiente, lo que podría reforzar la tendencia alcista del sector.
El índice Stoxx Europe Aerospace and Defense sube 50% en 2025, con valores como Exail Technologies, Renk (R3NK.DE), Rheinmetall (RHM) y Hensoldt (HAG).
En las últimas tres sesiones, el sector retrocedió tras el anuncio de una reunión entre Donald Trump y Vladímir Putin, que aumentó expectativas de fin de la guerra en Ucrania.
Perspectivas impulsadas por pedidos y largo plazo de crecimiento
Heelan atribuye parte de la corrección reciente a toma de beneficios de fondos macro y hedge funds tras fuertes ganancias en los primeros seis meses del año.
Según el analista, muchas subidas se apoyaron en expectativas de contratos militares. Su materialización podría respaldar ingresos y mantener la expansión del sector.
En Alemania, los nuevos pedidos empezarían a reflejarse en carteras de empresas, fortaleciendo su posición y visibilidad a largo plazo.
Aunque reconoce que las valoraciones actuales son elevadas, Heelan prevé una trayectoria de crecimiento sostenida hasta el final de la década, impulsada por mayor gasto militar y posible entrada de inversores institucionales.
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