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Goldman activa apuesta clave en el sector industrial
PUNTOS IMPORTANTES:
- Goldman Sachs proyecta un alza del 36% en la acción de Cummins por su fortaleza en generación eléctrica.
- La empresa amplió márgenes gracias a precios basados en valor y expansión de productos.
- Analistas aún se mantienen cautelosos, aunque la acción sube en mayo tras la mejora de calificación.
Potencial más allá de los centros de datos
Goldman Sachs ha elevado su calificación sobre Cummins, fabricante de motores, sistemas de generación eléctrica y componentes para vehículos eléctricos. La entidad financiera pasó su recomendación de “neutral” a “comprar” este martes, destacando que la compañía podría beneficiarse de una fuerte demanda en sus productos de generación eléctrica, más allá del crecimiento de los centros de datos.
Además, Goldman ajustó su precio objetivo para la acción de Cummins, subiéndolo de 410 a 431 dólares por acción, lo que representa un posible aumento del 36% respecto al cierre del viernes.
Tres factores clave para la mejora
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El analista Jerry Revich explicó que esta mejora se sustenta en tres puntos principales:
- “Rentabilidad estructuralmente más alta en Power Systems, con una estructura de precios que va más allá de los centros de datos”.
- “Reducción del riesgo en torno a las expectativas para las normas EPA 2027”.
- “Previsión de demanda de camiones en EE. UU. considerablemente reducida, mientras que el inventario de camiones usados tipo sleeper ha bajado 30% interanual”.
Expansión de márgenes y estrategia de precios
Revich añadió que Cummins ha logrado ampliar sus márgenes en la división Power Systems, pasando de un rango histórico de entre 5% y 10% a un ritmo actual de entre 15% y 20%. Esto se da dentro de un contexto donde Caterpillar, uno de sus competidores, alcanza márgenes cercanos al 20% en su segmento de Energía y Transporte.
El crecimiento de estos márgenes se atribuye al cambio hacia una estrategia de precios basada en el valor, junto con la ampliación de su capacidad y línea de productos para generadores de gran escala, incluyendo los destinados a centros de datos.
Perspectiva positiva para el sector maquinaria
La visión alcista de Revich también responde a una mejor perspectiva general para el sector de maquinaria, al que considera en un punto de inflexión. Según el analista:
“La oferta de maquinaria está mejorando por primera vez en tres años, el exceso de equipos nuevos se ha reducido a más de la mitad, las expectativas de margen ya incorporan los efectos negativos de los aranceles, y las valoraciones lucen razonables en función de las ganancias de un ciclo medio”.
Desempeño reciente de la acción y opinión de Wall Street
Las acciones de Cummins han caído 9% en lo que va de 2025, aunque han subido más de 7% durante mayo. Tras el anuncio de la mejora por parte de Goldman Sachs, los títulos subieron más del 2%.
Pese a este impulso, la mayoría de los analistas mantienen una postura cautelosa. Según datos de LSEG, de los 24 expertos que cubren la acción, 15 la califican como “mantener”, mientras que ocho la valoran como “comprar” o “comprar fuertemente”. El precio objetivo promedio se sitúa en 353.03 dólares, lo que representa un potencial alcista del 11.29%. El más alto se ubica en 460 dólares y el más bajo en 260 dólares.
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