Mercado hoy: alza en acciones y bonos ante fuerte dato laboral

El mercado estadounidense mantiene su impulso alcista este jueves, con el S&P 500 (SPY)  avanzando un 0,5% y encaminándose a un nuevo máximo histórico por cuarta vez en cinco días. El Dow Jones Industrial Average (DIA) suma 133 puntos, o un 0,3%, mientras que el Nasdaq Composite (QQQ) gana un 0,6%.

El reporte laboral de junio sorprendió al mostrar la creación neta de 147.000 empleos, superando con creces las expectativas del mercado. La aceleración en las contrataciones disipó temores sobre un enfriamiento económico ante la incertidumbre que generan los aranceles de Trump. Carl Weinberg, economista jefe de High Frequency Economics, señaló que “no hay nada de qué quejarse aquí” y que no se observa evidencia de una recesión incipiente.

Por otro lado, un informe separado mostró que las solicitudes de subsidio por desempleo cayeron la semana pasada, reflejando una menor cantidad de despidos. En el mercado de bonos, los rendimientos suben ante la posibilidad de que la Reserva Federal mantenga sin cambios las tasas en su próxima reunión, contrario a lo que ha insistido el presidente Trump, quien exige recortes inmediatos.

La probabilidad de un recorte en julio cayó a menos de 5% frente al 24% estimado el día anterior, según datos de CME Group. El presidente de la Fed, Jerome Powell, reiteró que prefiere esperar a ver el efecto de los aranceles sobre la inflación antes de mover las tasas. Aunque los recortes impulsan la economía, también pueden alimentar la inflación, un riesgo si los impuestos a importaciones terminan elevando precios.

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Bonos suben y Datadog destaca entre ganadores

El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años sube a 4,33% desde 4,30%, mientras que el de dos años, más sensible a la política monetaria, salta a 3,87% desde 3,78%. Los inversionistas interpretan los sólidos datos de empleo como un factor que podría retrasar el ciclo de recortes de tasas, fortaleciendo los rendimientos y limitando el avance de otros activos de renta fija.

En el mercado accionario, Datadog (DDOG) destaca con un alza del 9,8% tras anunciarse que su acción ingresará al S&P 500 la próxima semana, reemplazando a Juniper Networks (JNPR), que se fusionó con Hewlett Packard Enterprise. El ingreso al índice impulsa la demanda de sus acciones por parte de fondos que replican o comparan su rendimiento con el S&P 500.

A nivel internacional, el mercado muestra resultados mixtos. Los índices europeos y asiáticos suben en su mayoría. El Kospi de Corea del Sur gana un 1,3%, mientras que el Hang Seng de Hong Kong retrocede un 0,6%. El mercado global sigue atento al desarrollo de las negociaciones comerciales de Trump, cuyos aranceles suspendidos entrarían en vigor la próxima semana si no se alcanzan acuerdos.

La sólida creación de empleo en EE.UU. refuerza la percepción de un mercado laboral resistente, aún con los riesgos de inflación y tensiones comerciales en el horizonte. Esto contribuye al optimismo de Wall Street, que continúa batiendo récords pese a la cautela sobre el futuro de la política monetaria y el impacto de tarifas en la economía global.

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