Mercado hoy: S&P 500 y Bitcoin suben ante fortaleza de minoristas

Los índices cerraron mixtos el martes, con los inversionistas aún divididos sobre el tamaño potencial de un recorte de tasas de interés, a menos de 24 horas de que la Reserva Federal anuncie su decisión de política monetaria.

La inesperada fortaleza en los datos de ventas minoristas del martes convenció a los inversionistas de que la economía sigue siendo robusta, y el S&P 500 alcanzó brevemente un récord antes de recortar sus ganancias. Los activos de riesgo también subieron, con Bitcoin (BTC) registrando su mayor salto intradía en más de un mes.

Según la herramienta CME FedWatch, los inversionistas están valorando con un 65% de probabilidades que la Fed entregue un recorte de medio punto a las 2 p.m. del miércoles.

Los rendimientos de los bonos aumentaron antes de la decisión de la Fed, reconociendo la posibilidad de que las probabilidades de un recorte importante hayan disminuido después de que las ventas minoristas superaran las expectativas. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años subió dos puntos básicos, alcanzando el 3,646%.

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Las sólidas ventas minoristas sugieren que la Fed no necesariamente tiene que apresurarse con recortes mayores, ya que la economía del consumidor parece estar intacta por ahora. Sin embargo, en los últimos meses, los datos previos, especialmente los relacionados con el mercado laboral, también han insinuado una desaceleración.

«El Comité de la Fed está lidiando con señales mixtas mientras debaten cuánto recortar las tasas. El gasto del consumidor está creciendo a pesar de las primeras señales de debilidad en el mercado laboral, por lo que la Fed podría terminar rezagada si confían demasiado en datos antiguos y no en las proyecciones futuras».

Jeffrey Roach, economista jefe de LPL Financial.

Así se posicionaron los índices estadounidenses a las 4:00 p.m. del cierre del martes:

• S&P 500: 5.634,58, subiendo un 0,03%
• Dow Jones Industrial Average: 41.606,18, bajando un 0,04% (-15,90 puntos)
• Nasdaq composite: 17.628,06, subiendo un 0,2%

Otros eventos destacados:

• La deuda federal de EE.UU. es la mayor amenaza de desdolarización, según expertos consultados por JPMorgan.
• Los inversionistas se están volcando hacia posiciones defensivas debido al aumento de los temores de una desaceleración económica.
• Los recortes de tasas de la Fed podrían no ser necesarios, según un analista de JPMorgan.
• Las ventas de viviendas nuevas registraron su mayor aumento en actividad desde 2022, según la Asociación de Banqueros Hipotecarios.
• 2.000 millones de dólares en productos petroleros rusos están siendo vendidos al Occidente a través de intermediarios, según un grupo de expertos.

En cuanto a materias primas, bonos y criptomonedas:

• El crudo WTI aumentó un 1,81% a 71,36 USD por barril. El crudo Brent, el referente internacional, subió un 1,51% a 73,84 USD por barril.
• El oro cayó un 0,54% a 2.594,8 USD por onza.
• El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años subió dos puntos básicos a 3,646%.
• Bitcoin subió un 3,63% a 60.038 USD.