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¿Qué acciones del S&P 500 están sobrecompradas y listas para caer?
PUNTOS IMPORTANTES:
- Los inversores se han volcado hacia Merck y S&P Global, llevándolas a niveles de sobrecompra técnica dentro del S&P 500.
- El análisis del índice de fuerza relativa (RSI) sugiere que algunas acciones podrían estar listas para un rebote o una corrección inminente.
- Lennar lidera la lista de acciones sobrevendidas tras múltiples rebajas de calificación por parte de analistas de Wall Street.
Los inversores se amontonaron en Merck & Co. (MRK) y S&P Global (SPGI), entre otros, con el 2026 a la vuelta de la esquina. Esos nombres pueden estar listos para un retroceso. Los tres principales promedios subieron esta semana, que se acortó debido a las vacaciones de Navidad. El S&P 500 (SPX) lideró el camino con una ganancia del 1,4%. El Nasdaq Composite (IXIC) subió un 1,2% junto con el Dow Jones Industrial Average (DJI).
Sin embargo, algunas acciones individuales pueden estar demasiado extendidas y listas para un retroceso. CNBC Pro utilizó su herramienta de selección de acciones para identificar las acciones más sobrecompradas y sobrevendidas en Wall Street medidas por su índice de fuerza relativa de 14 días, o RSI.
Indicadores técnicos y niveles de RSI
Se dice que las acciones con un RSI de 14 días superior a 70 están sobrecompradas, lo que significa que pronto podrían estar listas para un posible rebote. Por otro lado, una lectura por debajo de 30 indica que una acción está sobrevendida y que un rebote podría estar en el horizonte.
La tabla a continuación muestra las acciones con un RSI superior a 70 que también subieron al menos un 3% durante la semana, hasta el viernes por la mañana. Con un RSI de 73, un nombre destacado en la lista fue Merck. Las acciones del gigante farmacéutico subieron un 5% en la semana.
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Perspectivas de analistas sobre Merck y S&P Global
La semana pasada, BMO Capital Markets mejoró la acción a una calificación de rendimiento superior.
«Tras una reversión del curso para el sentimiento de Merck, impulsada por la estabilización de las estimaciones de Gardasil, los recientes acuerdos del gobierno de EE. UU. y ensayos positivos como CADENCE, creemos que los inversores ven más ventajas para MRK a corto plazo. Si bien no se han respondido todas las preguntas para reemplazar los ingresos de Keytruda, vemos un camino creíble para resolver la mayor parte del panorama con ventajas aún alcanzables independientemente de la leve contracción [de las ganancias por acción] a través de la [pérdida de exclusividad]»
Escribió el analista Evan Seigerman.
S&P Global, con un alza del 3% esta semana y con un RSI de 72, fue otro nombre en la lista de más sobrecompradas. Morgan Stanley nombró a la acción como una de sus mejores selecciones en una perspectiva para 2026, publicada la semana pasada.
«SPGI ya se ha eliminado el riesgo tras su Día del Inversor en noviembre, donde la compañía proporcionó objetivos de crecimiento y margen que estaban dentro de los niveles de expectativas anteriores»
Escribió la analista Toni Kaplan.
Acciones en territorio de sobreventa
Por otro lado, hubo algunos nombres que entraron en territorio de sobreventa, lo que indica que pueden estar listos para un salto. La tabla a continuación muestra las acciones con un RSI por debajo de 30 que también han caído al menos un 1% en lo que va de la semana, hasta el viernes por la mañana.
Llegando con un RSI de 28, Lennar (LEN) cayó un 3% esta semana. La semana pasada, varias tiendas de Wall Street rebajaron la calificación del constructor de viviendas a un rendimiento inferior, incluidas Bank of America, Evercore ISI y RBC Capital Markets.
El analista de Bank of America, Rafe Jadrosich, dijo que su rebaja se produjo después de que Lennar emitiera resultados del cuarto trimestre y una guía del primer trimestre que estuvieron muy por debajo de las expectativas.
«Estamos reduciendo nuestras estimaciones de EPS para el año fiscal 2026/2027 en un (24%)/(14%) para reflejar un margen y una perspectiva de ingresos más débiles. Las acciones de LEN disminuyeron (5%) frente al (1%) del S&P 500, y vemos un mayor riesgo a la baja ya que la acción continúa cotizando con una prima a pesar de un ROTE más bajo y vientos en contra más pronunciados de margen y retorno sobre el capital en relación con sus pares».
Lamb Weston (LW), DataDog (DDOG) y Marathon Petroleum (MPC) completaron la lista de acciones sobrevendidas.
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