PUNTOS IMPORTANTES:
- El incremento de gastos de capital de las grandes tecnológicas impulsa una fuerte rotación de mercado hacia sectores tradicionales.
- Las aseguradoras y las empresas industriales se perfilan como las principales beneficiarias de las ganancias de eficiencia de la inteligencia artificial.
- Los analistas aconsejan desviar flujos desde los hiperescaladores para acumular activos con valoraciones razonables y crecimiento de ganancias.
Ritholtz Management aconseja a los inversores que, en la segunda mitad de este año, deberían rotar fuera de las acciones de los «Siete Magníficos» y otros hiperescaladores hacia una variedad más amplia de empresas como parte de una operación de «ampliación» del mercado.
«Creo que conviene centrarse en empresas que no sean hiperescaladores y que estén experimentando una mejora en sus negocios bajo la forma de sorpresas positivas en las ganancias como resultado de su uso de la inteligencia artificial. Todo este movimiento de ampliación del mercado que estamos viviendo en los mercados… está siendo impulsado por esta idea.»
Declaró Josh Brown el jueves en un programa de televisión.
Josh Brown señaló que dos aseguradoras, Travelers Companies (TRV) y Chubb Limited (CB), ofrecen formas de aprovechar esta tendencia, y que también le gusta un par de empresas industriales, Caterpillar (CAT) y GE Vernova (GEV).
Detalles de las estimaciones y movimientos de mercado
Métricas clave, proyecciones de gasto y rendimiento de las acciones
- Previsión de gasto de capital de Alphabet: La empresa de tecnología elevó su estimación de gasto de capital para el año a un rango de entre 195.000 millones y 205.000 millones de dólares.
- Rendimiento diario de las acciones de GE Vernova: Las acciones de la compañía industrial subieron un 5% durante la jornada de operaciones del jueves.
- Rendimiento diario de las acciones de Caterpillar: Las acciones de la empresa de maquinaria reportaron un avance del 1% en la misma sesión de negociación.
- Subida diaria de las acciones de Travelers y Chubb: Las acciones de ambas compañías de seguros registraron un incremento de entre el 1% y el 2% en bolsa.
Alphabet (GOOGL), matriz de Google, elevó el miércoles su pronóstico de gastos de capital para el año a un rango de entre 195.000 millones y 205.000 millones de dólares para profundizar su avance en inteligencia artificial. El aumento del gasto provocó una venta masiva en las acciones de los hiperescaladores el jueves, registrando caídas en Meta Platforms (META), Microsoft (MSFT) y Amazon (AMZN).
«Se habla de las empresas que van a sentir primero las eficiencias y la productividad del uso de la inteligencia artificial. Estas tienen que estar al frente de la lista»
Dijo Josh Brown sobre Travelers Companies (TRV) y Chubb Limited (CB), cuyas acciones subieron entre un 1% y un 2% el jueves.
Oportunidades en el sector de empresas industriales
Para aprovechar la ampliación del mercado de inteligencia artificial, empresas industriales como Caterpillar y GE Vernova presentan otras oportunidades de inversión. Caterpillar (CAT) subió cerca de un 1%, mientras que GE Vernova (GEV) avanzó un 5% el jueves.
«Cuando tienes a las industriales reaccionando positivamente ante un anuncio de Alphabet, miras a este mercado y dices: ‘Bien, no necesito preocuparme por si los hiperescaladores se sostienen o no. Tengo muchas otras formas de jugar con lo que está sucediendo'»
Concluyó Josh Brown.
FAQs
Se aconseja rotar la cartera fuera de las acciones de los «Siete Magníficos» y otros hiperescaladores tecnológicos. La estrategia propone diversificar el capital hacia empresas tradicionales de sectores más amplios. En concreto, se buscan compañías que registren constantes incrementos de productividad. Además, estas firmas deben lograr innovaciones de ganancias gracias a la adopción de inteligencia artificial.
Alphabet elevó su previsión de gasto de capital anual a una horquilla de entre 195.000 millones y 205.000 millones de dólares para expandir su presencia en inteligencia artificial. Este incremento sustancial de los costos generó desconfianza sobre la rentabilidad a corto plazo, arrastrando a la baja las cotizaciones de Meta Platforms, Microsoft y Amazon.
Las aseguradoras Travelers Companies y Chubb Limited destacan por absorber tempranamente los beneficios de eficiencia asociados a la automatización. Adicionalmente, las corporaciones de maquinaria e industria pesada Caterpillar y GE Vernova ofrecen alternativas robustas para capturar la ampliación del mercado.
Descargo de responsabilidad: Toda la información encontrada en Bitfinanzas es dada con la mejor intención, esta no representa ninguna recomendación de inversión y es solo para fines informativos. Recuerda hacer siempre tu propia investigación.
