PUNTOS IMPORTANTES:
- William Blair eleva la recomendación de AMD y prevé que capture cuota de mercado tras la salida de Jensen Huang.
- Las acciones del fabricante avanzaron 14% en las últimas sesiones mientras los títulos de su rival cayeron 16%.
- Un total de 48 de 56 analistas en Wall Street aconsejan comprar los títulos de la empresa con visión favorable.
Advanced Micro Devices (AMD) se perfila para beneficiarse del escándalo corporativo que envuelve a Nvidia (NVDA), su principal competidor en el sector de chips, según detalló William Blair.
La firma de inversión elevó su recomendación para las acciones de AMD de neutral a sobreponderar, mientras recortó la calificación de Nvidia a neutral.
Esta mejora de calificación se produjo pocas horas antes de confirmarse la renuncia de Jensen Huang como director ejecutivo de Nvidia este jueves. De hecho, Huang dejó el liderazgo del fabricante que cofundó hace 33 años y transformó en un gigante de 4 billones de dólares durante el auge de la inteligencia artificial.
El analista Sebastien Naji destacó en una nota a clientes las oportunidades comerciales que surgen para el fabricante ante el cambio de escenario en la industria.
«Nvidia enfrenta un mayor escrutinio y un potencial vacío de liderazgo, y aunque la competencia de los circuitos integrados para aplicaciones específicas [ASIC] sigue siendo un riesgo para Instinct (particularmente en Meta [META]… y OpenAI), vemos una oportunidad para que AMD se beneficie de programas personalizados como una vía de integración de unidades centrales de procesamiento [CPU]».
Huang admitió el domingo haber mantenido una relación íntima con una empresaria señalada como presunta espía china por agencias de inteligencia de Estados Unidos. Asimismo, la junta directiva de Nvidia inició ese mismo día una investigación interna para frenar el desplome en el valor de sus acciones.
Por otra parte, The New York Times reveló el miércoles una segunda relación que Huang sostuvo con una ejecutiva subordinada dentro de la propia estructura corporativa de Nvidia.
Oportunidades Frente A Intel
Las acciones de Nvidia cayeron un 16% entre el 3 de noviembre y el cierre del miércoles como consecuencia de la crisis, y retrocedieron otro 13% durante las primeras operaciones del jueves. Por el contrario, los títulos de AMD registraron un alza del 14% en ese mismo periodo.
AMD también arrebatará cuota de mercado en otros segmentos clave más allá de la crisis de gobernanza de su rival, según proyectó William Blair. La hoja de ruta de los procesadores Xeon de Intel (INTC) continúa sufriendo retrasos y problemas de suministro, un factor que favorece el avance comercial de su competidor.
Naji puntualizó que el avance de la compañía se acelerará en el mercado de servidores frente a los tropiezos de la competencia.
«En definitiva, vemos que la ventaja de AMD se amplía al abordar un mercado total disponible de CPU para servidores de 220.000 millones de dólares hacia 2030, un año completo antes que Intel, con una participación en los ingresos que superará el rango de 40% a 45% estimado inicialmente».
Por lo tanto, la postura de William Blair coincide con el consenso general de los inversionistas en Wall Street. Un total de 48 de los 56 analistas que siguen a la empresa asignan una recomendación de compra o compra fuerte a sus acciones, según datos de LSEG.
FAQs
William Blair elevó la calificación de AMD a superior al mercado tras capitalizar un alza bursátil del 14% impulsada por la renuncia directiva en Nvidia.
El vacío de liderazgo en Nvidia y los retrasos operativos en los procesadores de Intel aceleran la expansión comercial de AMD en servidores.
Los inversionistas prevén que AMD capture más del 45% del mercado de procesadores para servidores hacia 2030, respaldando una sólida recomendación de compra.
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