Apple supera estimaciones, ingresos crecen 16% y acción sube

PUNTOS IMPORTANTES:

Apple reporta ingresos de 143.760 millones, superando previsiones.
La venta de iPhones crece un 23% impulsada por el modelo 17.
Ingresos en China saltan un 38% y marcan un récord histórico.

Apple (AAPL) reportó ganancias del primer trimestre fiscal el jueves que superaron las expectativas, con ingresos que se dispararon un 16% anual. Las acciones de la empresa subieron hasta un 3% en operaciones extendidas.

A continuación, se presentan los resultados frente a lo que esperaba Wall Street según las estimaciones de consenso de LSEG para el trimestre que finalizó en diciembre:

BPA: 2,84 dólares frente a los 2,67 dólares estimados.
Ingresos: 143.760 millones de dólares frente a los 138.480 millones estimados.

Aquí está el desglose de las principales líneas de productos de Apple frente a las estimaciones de consenso de LSEG:

Ingresos por iPhone: 85.270 millones de dólares frente a los 78.650 millones estimados.
Ingresos por Mac: 8.390 millones de dólares frente a los 8.950 millones estimados.
Ingresos por iPad: 8.600 millones de dólares frente a los 8.130 millones estimados.
Wearables, Hogar y Accesorios: 11.490 millones de dólares frente a los 12.040 millones estimados.
Ingresos por servicios: 30.010 millones de dólares frente a los 30.070 millones estimados.
Margen bruto: 48,2% frente al 47,5% estimado.

Aunque Apple no proporcionó una guía formal, el director financiero Kevan Parekh suele compartir información sobre los resultados del trimestre actual en la llamada de ganancias. Los analistas encuestados por LSEG esperan 104.840 millones de dólares en ingresos para el segundo trimestre.

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Now the market looks closer to finding a durable bottom. Thursday marked the biggest day of retail selling since the Covid pandemic, according to Vanda Research, as individual investors joined their institutional counterparts in pulling back from the market. But the losses aren’t severe enough yet. Bob Lang, chief options analyst at Explosive Options, said he needs to see several days of selling before calling a bottom. He noted that the CBOE put/call ratio on Thursday rose to 1.2, double the average at 0.6, which indicates 1.2 puts being bought for every call. It’s an extreme level of bearishness that’s often a contrarian signal to buy stocks. But, he said he would need more readings just like that one after this week’s ugly drawdown. Freedom Capital Markets’ Woods said he’s watching the CBOE Volatility Index , otherwise known as Wall Street’s fear gauge, which he would need to see climb above 30 before he can say there’s a real flush. On Friday, it was last at around the 24 handle. “We’re very close to this final capitulation,” Woods said. “We’re not seeing the panic yet, but we are seeing opportunities.” Drawing up shopping lists Woods thinks the highs may be in for the year, as there’s little left on the calendar that could serve as a durable positive catalyst for the market. The S&P 500 climbed to record highs just last month, topping 7,800. The third-quarter earnings season, which proved to be as impressive as anticipated, is largely behind traders, even with some big names like Nvidia still to come later this month. By the time it wraps up, the S&P 500 is expected to have grown earnings by 31% last quarter, according to FactSet’s John Butters. The results confirm yet again the unprecedented heft American companies are enjoying thanks to AI, gains that are expanding to the 493 companies outside of the Magnificent Seven. Washington will remain in focus, as investors await how a divided government tackles spending on the Iran war, a battle that could result in a government shutdown before the year is out. The path for monetary policy remains in focus, especially after Friday’s blowout payrolls report showed that hourly wages continue to grow and implied that the job market is holding up. Investors will get more clarity on the inflation front in the coming week, with the releases of both the consumer and producer price indexes. According to early estimates averaged on FactSet, CPI is expected to have increased 3.9% on a year over year basis, worse than the 3.7% in the prior reading, but core inflation is set to have cooled somewhat on a monthly basis. Some investors are drawing up their shopping lists to go bargain hunting following this week’s rout. Freedom Capital Markets’ Woods said he spies opportunities in Micron and Nvidia, both of which have been heavily punished in the recent sell-off, as well as the broader semiconductor space. “It’s not the time to jump in with both feet,” Woods said. “But it’s time to start nibbling because to pick that bottom will be very difficult.” Week ahead calendar All times ET. Monday, Nov. 9 10:00 a.m. Wholesale Inventories final (September) Earnings: Take-Two Interactive Software , Occidental Petroleum , KKR , NRG Energy , Constellation Energy , Skydance Tuesday, Nov. 10 6:00 a.m. NFIB Small Business Index (October) 8:15 a.m. ADP Weekly Employment change (10/24) 8:30 a.m. Consumer Price Index (October) 8:30 a.m. Hourly Earnings final (October) 8:30 a.m. Average Workweek final (October) Earnings: TransDigm Group Wednesday, Nov. 11 Earnings: Vylor Thursday, Nov. 12 6:30 a.m. New York Federal Reserve Bank President and CEO John Williams serves as a Panelist on UC Berkeley Alumni Salon at UC Berkeley, New York City 8:30 a.m. Initial Claims (11/07) 10:00 a.m. Existing Home Sales (October) Earnings: Applied Materials Friday, Nov. 13 Elecciones y sectores clave de Estados Unidos.

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La compañía reportó 42.100 millones de dólares en ingresos netos, o 2,84 dólares por acción diluida, frente a los 36.330 millones, o 2,40 dólares por acción, del periodo anterior.

En general, los ingresos del iPhone aumentaron un 23% anual hasta los 85.270 millones de dólares, lo que la empresa atribuyó a las fuertes ventas de los modelos iPhone 17 lanzados en septiembre.

«La demanda de iPhone fue simplemente asombrosa», dijo el CEO de Apple, Tim Cook, a CNBC. Este fuerte crecimiento marca una reversión respecto al trimestre navideño del año pasado, cuando las ventas disminuyeron levemente. Cook señaló que Apple ahora tiene una base activa de 2.500 millones de dispositivos en uso, frente a los 2.350 millones anunciados en enero pasado.

Crecimiento en China y desempeño por producto

Apple vio resultados particularmente fuertes en China, incluidos Taiwán y Hong Kong. Las ventas en la región aumentaron un 38% durante el trimestre a 25.530 millones de dólares. Cook dijo que el desempeño fue impulsado por las ventas de iPhone.

«Establecimos un récord histórico para actualizadores en China continental y vimos un crecimiento de dos dígitos en cambiadores».
Cook.

En China, la empresa «vio un aumento que, francamente, fue mucho mayor de lo que pensábamos», agregó, señalando que fue «impulsado por el producto».

Por otro lado, las ventas de computadoras portátiles Mac no cumplieron con las expectativas de Wall Street y cayeron un 7% anual, a pesar de que la compañía lanzó una MacBook Pro actualizada con un nuevo chip M4 en noviembre.

El negocio del iPad creció un 6% en el trimestre a 8.600 millones de dólares en ingresos, superando las expectativas. Cook dijo que la mitad de las personas que compraron un iPad durante el trimestre no habían tenido uno antes.

Apple reporta AirPods, Apple Watch y Vision Pro en la categoría de Wearables, Hogar y Accesorios. Esas ventas cayeron un 2% anual y no alcanzaron las estimaciones.

Servicios, inversión en IA y recompra de acciones

El negocio de servicios de Apple incluye suscripciones como Apple TV y iCloud, así como ingresos publicitarios. Creció un 14% anual. Cook dijo que la audiencia de Apple TV aumentó un 36% en diciembre.

A principios de este mes, la compañía anunció que se asociaría con Google para usar su modelo Gemini AI para impulsar el software Apple Intelligence. Apple ha gastado mucho menos en tecnología de inteligencia artificial que sus pares, como Meta (META) y Microsoft (MSFT), que se han comprometido a gastar cientos de miles de millones en infraestructura de IA.

«Tenemos absolutamente las mejores plataformas del mundo para la IA».
Cook.

Apple gastó 2.370 millones de dólares en gastos de capital durante el trimestre, menos que los 2.940 millones del mismo período del año pasado. Pero los gastos de investigación y desarrollo aumentaron a 10.890 millones de dólares desde los 8.270 millones del año anterior.

«La IA requerirá una inversión incremental además de nuestra inversión normal en la hoja de ruta del producto».
Parekh.

Todos los dispositivos de Apple, incluidos el iPhone, Mac y iPad, usan mucho almacenamiento y memoria, lo que plantea dudas sobre cómo la compañía planea manejar el aumento de los costos de los componentes, ya que los precios de la memoria en todo el mundo están aumentando debido a una escasez relacionada con la IA.

Esta presión sobre los márgenes operativos resalta una realidad de mercado: la gestión de costes es tan vital para las corporaciones como para los traders. En este sentido, plataformas como Quantfury permiten replicar esa disciplina financiera al ofrecer acceso a acciones tecnológicas a precios spot reales, eliminando las comisiones y tarifas de gestión que, al igual que los insumos inflados, terminan mermando la rentabilidad neta de la inversión (Mas información click aquí).

Finalmente, Parekh dijo que Apple gastó casi 32.000 millones de dólares en el trimestre en recompra de acciones y dividendos.

FAQs

1. ¿Qué impulsó los resultados récord de Apple en el primer trimestre fiscal?

Los ingresos totales crecieron un 16% hasta los 143.760 millones de dólares, liderados por una demanda masiva del iPhone 17 que generó 85.270 millones (+23% anual).

2. ¿Cómo respondió el mercado chino ante los nuevos lanzamientos?

Las ventas en China se dispararon un 38% alcanzando los 25.530 millones de dólares, estableciendo un récord histórico de actualizaciones de dispositivos y superando ampliamente las previsiones.

3. ¿Qué segmentos mostraron debilidad frente a la creciente inversión en I+D?

Las divisiones de Mac y Wearables cayeron un 7% y 2% respectivamente, mientras que el gasto en investigación aumentó a 10.890 millones para integrar la IA de Google Gemini en el software Apple Intelligence.

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