PUNTOS IMPORTANTES:
- Citi proyecta un alza del 27% para Amazon tras su alianza estratégica con OpenAI.
- La inversión de 50.000 millones de dólares en infraestructura fortalecerá la capacidad de cómputo de AWS.
- Los ingresos por inteligencia artificial representarán el 72% del crecimiento de la nube para el año 2027.
Amazon (AMZN) tiene margen para subir a medida que aumenta su capacidad de cómputo y profundiza sus vínculos con OpenAI, incluso cuando los inversores se preocupan por las inversiones masivas en inteligencia artificial, según Citi Research.
El banco elevó su precio objetivo para la empresa a 285 dólares por acción desde los 265 dólares, lo que implica un alza de aproximadamente el 27% respecto al cierre del martes. También reiteró su calificación de compra para la acción.
«Estamos elevando nuestras proyecciones de AWS dado el continuo aumento de la demanda de IA y nuestro análisis de las contribuciones de ingresos de Anthropic, OpenAI y las cargas de trabajo principales (no IA)»
Dijo el analista Ronald Josey el miércoles en una nota a los clientes.
¿Cómo impactará OpenAI en el crecimiento de Amazon?
A finales de febrero, la compañía reveló una asociación estratégica con OpenAI que incluyó el compromiso de invertir hasta 50.000 millones de dólares en IA, profundizando la conexión entre el gigante de Silicon Valley y el propietario de ChatGPT. El acuerdo convierte a Amazon Web Services (AWS) en el distribuidor exclusivo de la nube para terceros de OpenAI Frontier, una plataforma empresarial para construir, implementar y gestionar agentes de IA.
El acuerdo marca uno de los varios contratos multimillonarios firmados en los últimos meses, mientras Meta (META), Oracle (ORCL), Google (GOOGL), Microsoft (MSFT), OpenAI y otros grandes nombres duplican sus compromisos de inversión en infraestructura de IA.
Citi espera que el crecimiento de los ingresos de AWS aumente un 28% interanual en el primer trimestre de 2026, y crezca un 29% en 2026, antes de acelerarse a un crecimiento interanual del 37% en 2027 debido al impulso de Anthropic y OpenAI.
El dominio de Amazon en el mercado de infraestructura de IA
Los ingresos por IA probablemente representarán aproximadamente el 58% de los ingresos incrementales estimados de AWS en 2026, y podrían constituir el 72% de los ingresos esperados en 2027, según Citi.
«Creemos que AWS puede aumentar su capacidad de infraestructura dada la demanda. Si bien reconocemos las preocupaciones sobre el retorno de la inversión de AWS, la competencia y la limitada visibilidad del flujo de caja libre, dada la monetización que sigue rápidamente a las adiciones de capacidad, creemos que la división está cada vez mejor posicionada»
Escribió Josey.
AWS está en camino de duplicar su capacidad de cómputo para 2027, alcanzando potencialmente unos 24 gigavatios de potencia, señaló el analista.
Dada la magnitud de estas inversiones en infraestructura y la volatilidad del sector tecnológico, la eficiencia operativa es clave. Quantfury permite operar acciones de Amazon (AMZN) y otros líderes a precios spot reales y sin comisiones, optimizando el rendimiento neto. (Para más información click aquí)
Perspectivas de Wall Street sobre las acciones tecnológicas
La recomendación de Citi coincide en gran medida con el consenso del mercado. De los 69 analistas que cubren a la firma, 65 tienen una calificación de compra o compra fuerte. Sin embargo, su precio objetivo es inferior al objetivo de consenso.
Las acciones de la empresa han caído un 10% desde principios de año, mientras persisten las preocupaciones de los inversores sobre la magnitud de las inversiones en la construcción de infraestructura de inteligencia artificial.
FAQs
El banco proyecta un potencial alcista del 27% impulsado por la creciente demanda de servicios de IA y la asociación estratégica con OpenAI. Se espera que AWS acelere su crecimiento de ingresos hasta el 37% interanual para 2027.
La IA representará el 58% de los ingresos incrementales de AWS en 2026 y escalará hasta el 72% en 2027. Este crecimiento está respaldado por el papel de AWS como distribuidor exclusivo de la plataforma OpenAI Frontier para el mercado empresarial.
La compañía duplicará su infraestructura técnica para alcanzar los 24 gigavatios de potencia en 2027. A pesar de las dudas del mercado sobre el flujo de caja libre, la rápida monetización de estas adiciones de capacidad refuerza la posición competitiva de su división de nube.
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