PUNTOS IMPORTANTES:
- Citi sube el precio objetivo de CoreWeave a 192 USD, con potencial de 52 %.
- La firma espera ingresos superiores impulsados por acuerdos con Nvidia y Meta.
- Citi prevé que la fuerte demanda de IA mejore rentabilidad y resultados 2026.
Citi (C) se mantiene optimista de cara al próximo informe de resultados de CoreWeave (CRWV), previsto para la próxima semana.
En una nota publicada el martes, el banco mantuvo su recomendación de compra sobre la acción del proveedor de servicios de cómputo en la nube y elevó su precio objetivo a 192 dólares por acción desde 164 dólares. Esta nueva proyección implica un potencial de alza del 52 %.
El analista Tyler Radke señaló que la creciente demanda de inteligencia artificial continúa impulsando a CoreWeave.
“A corto plazo, vemos a CRWV como uno de los mayores beneficiarios de la IA dentro de nuestra cobertura. Con los acuerdos recientes firmados con Nvidia (NVDA), Meta (META) y una expansión con OpenAI, estimamos un crecimiento de cartera de aproximadamente 85 % trimestre contra trimestre”, escribió. “A medida que los chips Blackwell y los nuevos clientes se incorporen en el cuarto trimestre, esperamos una reaceleración de ingresos hacia fin de año y resultados superiores en más de 100 millones de dólares”.
Citi proyecta mejora de resultados
El analista añadió que la demanda probablemente seguirá creciendo. Considera una “fuerte posibilidad” de que se acelere el próximo año gracias a una estrategia más sólida, basada en la diversificación de la base de clientes y contratos de entre cinco y seis años.
“Nuestras preocupaciones sobre la concentración de clientes están disminuyendo, ya que Microsoft (MSFT) y OpenAI representan una parte menor de la cartera, mientras Meta y Nvidia respaldan la capacidad destinada a startups. Esto, junto con los sólidos resultados de Amazon (AMZN), la fortaleza en reservas de corto plazo de Microsoft y las continuas limitaciones de capacidad, refuerza nuestra confianza en el ecosistema de cómputo de IA”.
Radke.
CoreWeave publicará sus resultados del tercer trimestre el lunes, después del cierre del mercado.
Ante la fuerte demanda de inteligencia artificial y los contratos no cancelables, Radke espera que CoreWeave mantenga resultados por encima de las previsiones durante la segunda mitad del año, con incrementos de más de 100 millones de dólares.
Hacia finales del ejercicio fiscal 2026 y en adelante, el analista prevé “mejoras significativas de rentabilidad” para la compañía.
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