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Crisis de deuda en EE.UU.: Subasta de bonos a 30 años falla
PUNTOS IMPORTANTES:
- La deuda nacional de EE.UU. continúa creciendo, con planes de pedir prestados 1,5 billones de dólares adicionales en los próximos seis meses.
- La subasta del Tesoro de EE.UU. para vender bonos a 30 años enfrentó una respuesta desalentadora, llevando a un aumento en las tasas de interés.
- El aumento en el costo de servir la deuda y la disminución del interés en la deuda a largo plazo indican desafíos fiscales crecientes para EE.UU.
Con un aumento sin precedentes en la deuda nacional de Estados Unidos, economistas han advertido sobre una potencial crisis de deuda en el país.
En medio de presiones fiscales, el gobierno de EE.UU. tuvo que «incrementar drásticamente» la tasa de interés de sus bonos del Tesoro el 9 de noviembre, como comentó Wall Street Silver en X. En un esfuerzo por asegurar 24.000 millones de dólares, el Tesoro realizó una subasta para vender «un montón» de bonos a 30 años, en palabras del comentarista.
Notablemente, el intento enfrentó una respuesta desalentadora por parte de los inversionistas, requiriendo un aumento en las tasas de interés para atraer compradores suficientes. Con eso, el rendimiento del Tesoro a 30 años de EE.UU. se disparó a 4,8% en un movimiento agresivo hacia arriba.
Esto ocurre en un período donde la deuda nacional ha aumentado constantemente, con el Departamento del Tesoro tomando prestados unos impresionantes 1,5 billones de dólares en los últimos cuatro meses. El escenario está configurado para repetirse, con planes de pedir prestados 1,5 billones de dólares adicionales en los próximos seis meses. Estas enormes oleadas de préstamos son un indicador relevante del creciente déficit fiscal con el que está luchando el gobierno.
Desafíos de la deuda de EE.UU. en aumento
Curiosamente, el desalentador resultado de la subasta obligó a los principales negociantes, quienes actúan como respaldo del mercado, a absorber el 25% de la emisión. Los principales negociantes son una red de bancos e instituciones financieras obligadas a participar en subastas del Tesoro, asegurando un «comprador de último recurso» para la deuda de EE.UU.
Además, notables titulares internacionales de deuda de EE.UU., como China, Japón, Arabia Saudita y Rusia, están reduciendo sus exposiciones. La ausencia de estos compradores tradicionalmente grandes pone tensión adicional en las subastas de deuda.
Mientras tanto, la Reserva Federal ha estado tratando de combatir la inflación a través del aumento de las tasas de interés en el país. Este ambiente puede necesitar incluso mayores rendimientos en la deuda gubernamental futura para atraer a inversionistas cautelosos.
Los analistas están observando estos desarrollos de cerca ya que el costo de servir la deuda aumenta, potencialmente exacerbando los desafíos fiscales de la nación. En particular, el CEO de JPMorgan advirtió sobre nuestro contexto político y económico.
“Este puede ser el momento más peligroso que el mundo ha visto en décadas”.
Jamie Dimon
A medida que el apetito de los inversionistas por la deuda a largo plazo parece disminuir, la necesidad de fondos se escala. Mientras tanto, estos indicadores económicos serán barómetros críticos de la salud fiscal del gobierno de EE.UU.
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Que estados unidos va a pagar todas las que ha echo en el mundo cuántos lnocentes an matado sus malditas armas en México ya van más de100 ,000chicos lnocentes malditos ojalá l paguen con la misma moneda
Op quiere decir que no vale nada su dinero o dólar más que pa limpiarme el trasero