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PUNTOS IMPORTANTES:
- Dan Ives de Wedbush desestima los temores de una burbuja tecnológica y califica el momento actual como el inicio de una revolución similar a 1996.
- La lista de favoritos incluye a gigantes como Microsoft y Nvidia, junto con empresas de ciberseguridad y análisis de datos como Palantir.
- El analista proyecta un fuerte cierre de año y crecimiento en 2026, argumentando que la adopción empresarial de la inteligencia artificial es inferior al 5%.
Las preocupaciones en torno al gasto de capital en IA y la depreciación de las GPU han causado turbulencias en los mercados durante las últimas semanas, pero en una nota a los clientes este martes, el analista Dan Ives de Wedbush Securities restó importancia a las conversaciones sobre una burbuja y destacó sus 10 principales selecciones de acciones para el final del año.
Entendemos los temores sobre la charla de la Burbuja de IA fuerte y claro, especialmente para alguien como yo que ha cubierto acciones tecnológicas desde la década de 1990 y vio colapsar el modelo de financiación de proveedores. Sin embargo, esta NO es una Burbuja de IA en nuestra opinión:
- 1) Dado que ni siquiera hemos visto comenzar la Revolución de IA del consumidor todavía,
- 2) La autonomía recién está comenzando,
- 3) La robótica todavía está en el laboratorio y a punto de llegar a la corriente principal en los próximos años,
- 4) Menos del 5% de las empresas estadounidenses han seguido verdaderamente el camino estratégico de la IA
- 5) A nivel mundial, la Revolución de la IA recién está comenzando a desarrollarse.
Un «Momento 1996» para el sector tecnológico
Ives agregó una comparación histórica clave para calmar a los inversores:
«Creemos que este es un Momento de 1996… y NO un Momento de Burbuja de 1999, y seguimos firmemente alcistas en las acciones tecnológicas hacia fin de año y 2026 a pesar de los recientes temores bajistas de los inversores»
A continuación, presentamos las 10 principales selecciones de acciones de Inteligencia Artificial de Ives de cara a las últimas semanas de 2025, clasificadas por su preferencia estratégica:
En la cima de la lista se encuentra:
- Microsoft (MSFT), con una ganancia acumulada del 13% este año. Ives lo describe como el «hiperescalador mejor posicionado para implementaciones empresariales de IA«.
- Le sigue Palantir (PLTR), que ha registrado un impresionante alza del 117%, con el analista señalando que «Los casos de uso de IA comienzan y terminan con Karp & Co.«.
- El podio lo completa Nvidia (NVDA), con un avance del 30%, calificada como «Un chip en el mundo alimentando la Revolución de la IA«.
Oportunidades en hardware y ciberseguridad
- AMD (AMD) ocupa el cuarto lugar por estar «lista para ganar cuota de mercado en la carrera armamentista de la IA» con una valoración convincente.
- Tesla (TSLA) ocupa el quinto puesto, con Ives afirmando que el «futuro autónomo y de la robótica está a la vuelta de la esquina«.
- Apple (AAPL) se sitúa en sexto lugar, ya que la «Revolución de IA del consumidor pasa por Cupertino«.
- Meta (META) en el séptimo lugar, considerada «muy sobrevendida por preocupaciones de gastos de capital» y en una etapa temprana de monetización del consumidor.
- Alphabet (GOOGL) ocupa el octavo puesto con un alza del 71%, destacando que sus vientos de cola de IA apenas comienzan y que «Gemini es algo real«.
- Finalmente, en ciberseguridad, Ives selecciona a Crowdstrike (CRWD) como una de las mejores jugadas del mercado y a Palo Alto Networks (PANW), cuya estrategia de «plataformización + IA» es vista como la fórmula de crecimiento para 2026.
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