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Jefferies proyecta alza del 42% en este gigante: domina un mercado sin rivales
PUNTOS IMPORTANTES:
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- Tribunal desestima acusaciones de valores no registrados contra Coinbase.
- Coinbase enfrenta desafíos bajo Ley Estatal, pese a victoria en apelaciones.
Ollie’s Bargain Outlet (OLLI) es el líder en un nicho que solo se está haciendo más grande, y el mercado aún no lo está apreciando del todo, según Jefferies.
La firma elevó la calificación del minorista de descuentos el jueves a comprar desde mantener. También aumentó su precio objetivo para la acción a 130 dólares desde los 120 dólares, lo que implica aproximadamente un 42% de potencial de alza. Las acciones subieron más de un 3% en las operaciones de la tarde.
¿Por qué Ollie’s domina el mercado minorista de descuentos?
La empresa tiene un foso único en su capacidad para comprar exceso de inventario barato a escala, lo que fue uno de los impulsores detrás de la mejora de la firma, según el analista de Jefferies, Randal Konik. La compañía cotiza a una valoración más baja que Five Below (FIVE), a pesar de un crecimiento similar, y tiene más tiendas y alcance nacional que sus competidores en el espacio minorista de descuentos, dijo el analista.
«La empresa es la número uno en liquidación o inventario sobrante, en un momento en que la escala importa más, Las acciones se han devaluado por las preocupaciones sobre los márgenes máximos, la incertidumbre de los fletes y la durabilidad de las comparaciones, junto con resultados más suaves de nuevas tiendas en el cuarto trimestre impulsados por una estrategia deliberada de apertura suave. A medida que las cohortes maduran, este enfoque suaviza las rampas y podría desbloquear un alza en las comparaciones, dejando el crecimiento de unidades mejor posicionado en el futuro»
Dijo Konik.
El plan de expansión de Ollie’s y la ventaja competitiva
La firma tiene alrededor de 645 tiendas (en comparación con su competidor más cercano, que tiene 159), el doble de centros de distribución, y la gerencia ve una oportunidad de crecimiento hasta las 1.300 tiendas, señaló el analista.
Además, con el panorama minorista bajo presión, hay más productos de liquidación disponibles para comprar con descuento pero menos compradores compitiendo por ellos, añadió.
«La liquidación ha pasado de ser un punto de venta táctico a un canal estructural a medida que la racionalización de las grandes superficiesreduce el poder de fijación de precios de los proveedores. El estrés minorista amplifica el flujo de acuerdos, pero ya no es necesario para que la compañía obtenga productos»
Dijo Konik.
Dada la resiliencia de este modelo de negocio ante el estrés minorista, la eficiencia operativa es clave para el inversor. Quantfury permite operar acciones globales a precios spot reales y sin comisiones, optimizando el rendimiento neto. (Para más información click aquí)
FAQs
¿Por qué Jefferies elevó la calificación de Ollie’s Bargain Outlet a «comprar»?
La firma proyecta un potencial alcista del 42% basado en el dominio de la empresa en el mercado de liquidación de inventarios. Ollie’s cotiza con descuento frente a sus pares a pesar de tener una infraestructura de distribución superior y un mayor alcance nacional.
¿Qué ventaja competitiva distingue a Ollie’s en el actual entorno minorista?
Su capacidad para adquirir excedentes de inventario a gran escala le otorga un foso único mientras la competencia por estos productos disminuye. El estrés en las grandes superficies está convirtiendo la liquidación en un canal estructural que garantiza un flujo constante de mercancía barata.
¿Cuál es la proyección de crecimiento para la compañía a largo plazo?
La gerencia planea duplicar su presencia actual hasta alcanzar las 1.300 tiendas en todo Estados Unidos. Esta expansión se apoya en una estrategia de aperturas que busca suavizar las rampas de rentabilidad y mejorar las métricas de ventas comparables.
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