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PUNTOS IMPORTANTES:
- El mercado estadounidense opera con volatilidad mientras el petróleo Brent escala por la incertidumbre bélica.
- Donald Trump afirma avances en las negociaciones pero mantiene amenazas militares contra infraestructura iraní.
- Alcoa repunta por daños en la competencia mientras Sysco cae tras anunciar una adquisición multimillonaria.
El mercado estadounidense opera con volatilidad este lunes mientras el petróleo continúa su ascenso debido a la incertidumbre sobre el fin de la guerra con Irán.
El S&P 500 (SPY) avanzaba un ligero 0,1% a media mañana, tras registrar su peor semana desde el inicio de las hostilidades. Por su parte, el Dow Jones Industrial Average (DIA) ganaba 164 puntos, equivalentes a un 0,4%, mientras que el Nasdaq Composite (QQQ) retrocedía un 0,1%.
Respecto a las materias primas, el precio del barril de crudo Brent para entrega en junio subió un 3,2% para situarse en 108,73 dólares. La principal preocupación de los inversionistas sigue siendo si el flujo de petróleo y gas natural desde el Golfo Pérsico podrá normalizarse para evitar un choque inflacionario global.
Poco antes de la apertura, Donald Trump afirmó en sus redes sociales que se han logrado grandes avances hacia un nuevo régimen para finalizar las operaciones militares. Sin embargo, el mandatario también amenazó con destruir las centrales eléctricas iraníes si no se alcanza un acuerdo pronto y si el Estrecho de Ormuz no se abre de inmediato.
Esta dualidad en los mensajes ha provocado que algunos operadores otorguen menos peso a las declaraciones presidenciales. No obstante, el mercado bursátil cotiza en niveles más bajos que antes de la guerra, lo que atrae a inversionistas que buscan oportunidades de compra tras las caídas de los últimos días.
Valoraciones atractivas y política monetaria
El S&P 500 finalizó la semana pasada un 7,4% por debajo de su máximo histórico de enero, mientras que el Dow Jones y el Nasdaq se mantienen en territorio de corrección. Según estrategas de Morgan Stanley (MS) liderados por Michael Wilson, el índice luce un 17% más barato, sugiriendo que la etapa de ajuste podría estar llegando a su fin.
No obstante, la Reserva Federal (Fed) podría alterar este panorama si decide que los precios del crudo amenazan con mantenerse elevados, lo que obligaría a subir las tasas de interés. Aunque unos tipos más altos ayudarían a contener la inflación, también ralentizarían la economía y presionarían a la baja el precio de las inversiones.
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En el mercado de renta fija, los rendimientos del Tesoro mostraron un ligero alivio este lunes. El rendimiento del bono a 10 años bajó al 4,35% desde el 4,44% registrado el viernes, aunque permanece considerablemente por encima del nivel del 3,97% previo al estallido del conflicto bélico.
Dentro del ámbito corporativo, Alcoa (AA) subió un 10,7% ante la expectativa de mayores ingresos luego de que ataques iraníes dañaran instalaciones de aluminio de la competencia en Oriente Medio. Por el contrario, Sysco (SYY) cayó un 11,8% tras anunciar la compra de Jetro Restaurant Depot por 21.600 millones de dólares en efectivo y acciones, valorando la operación en unos 29.100 millones.
Comportamiento de los índices internacionales
Al observar las plazas internacionales, el FTSE 100 de Londres avanzó un 1,1% y el CAC 40 de París sumó un 0,4%. Estos resultados contrastaron con las caídas en Asia, donde el Kospi de Corea del Sur perdió un 3%, el Nikkei 225 de Japón un 2,8% y el Hang Seng de Hong Kong un 0,8% al cierre de la jornada en el mercado asiático.
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