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JPMorgan: Estas acciones industriales ganarán con la crisis del helio
PUNTOS IMPORTANTES:
- JPMorgan eleva la calificación de las acciones de Linde ante la escasez global de helio provocada por el conflicto en el Medio Oriente.
- El cierre del Estrecho de Ormuz y la suspensión de producción en Qatar benefician el perfil de retornos de la compañía.
- La empresa cuenta con reservas estratégicas de helio que le permiten cubrir la demanda mundial durante medio año.
Un mercado de helio en mejora podría respaldar mayores ganancias para las acciones de Linde (LIN), según JPMorgan.
El banco elevó la calificación del proveedor de gases industriales a sobreponderar desde neutral. El nuevo precio objetivo del analista Jeffrey Zekauskas de 525 dólares, frente a los 455 dólares, implica que las acciones de Linde podrían sumar un 7% desde aquí.
El analista cree que Linde está mejor preparada para las condiciones actuales del mercado que muchas otras empresas de materiales.
El impacto del conflicto en las acciones de helio
“Es probable que los clientes químicos de Linde en los Estados Unidos aumenten las tasas de operación para aprovechar los precios de exportación más altos”
Dijo.
Zekauskas dijo que la compañía podría beneficiarse del ajuste de los mercados de helio después de que las tensiones geopolíticas hayan estresado el suministro. Las condiciones actuales de oferta y demanda de helio se han endurecido desde el comienzo del conflicto más reciente en el Medio Oriente, ya que aproximadamente un tercio del mercado mundial de helio se produce actualmente en Qatar, escribió.
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“Linde tuvo dificultades con los precios más bajos del helio y los gases raros en 2025, pero el mercado del helio se ha revertido en cierto grado debido a la suspensión de la producción de GNL de QatarEnergy dado el conflicto de Irán y el cierre del Estrecho de Ormuz”
Dijo el analista.
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Reservas estratégicas y capacidad de Linde
Si bien el conflicto ha afectado la disponibilidad de tanques ISO, recipientes especializados que transportan helio, Zekauskas señaló que Linde tiene una gran caverna de almacenamiento para sus inventarios de helio, específicamente para aproximadamente medio año de demanda mundial. Añadió que también hay exceso de capacidad de producción de helio en Rusia.
“Creemos que si el conflicto de Irán se resolviera en las próximas dos semanas, la estrechez actual se disiparía”
Añadió.
Zekauskas también dijo que, hasta cierto punto, la inflación de las materias primas se traslada a la base de clientes de Linde a través de sus diversos contratos. La compañía también tiene un historial de aumentar sus precios a un ritmo más rápido en un mercado inflacionario, frente a un mercado no inflacionario, escribió el analista.
“Creemos que hay espacio para que su volumen y precio se aceleren, proporcionándole buenas características defensivas. Linde cotizaba cerca de los 510 dólares antes del conflicto y creemos que las acciones son capaces de desandar ese arco”
Dijo.
Las acciones de Linde han subido un 15% este año. Han subido un 8% en los últimos 12 meses.
FAQs
¿Por qué JPMorgan elevó la calificación de las acciones de Linde?
La firma mejoró su recomendación a sobreponderar con un precio objetivo de 525 dólares debido a la recuperación del mercado de helio. Linde se considera mejor preparada que sus competidores para capitalizar el aumento de precios y la demanda de gases industriales.
¿Cómo está afectando el conflicto en el Medio Oriente al suministro de helio?
Las tensiones han provocado la suspensión de la producción en Qatar, país que suministra un tercio del helio mundial. El cierre del Estrecho de Ormuz ha endurecido las condiciones de oferta y dificultado la logística de transporte especializado.
¿Qué ventajas estratégicas posee Linde frente a la crisis actual?
La compañía cuenta con una caverna de almacenamiento masiva capaz de cubrir medio año de la demanda mundial de helio. Además, su estructura contractual le permite trasladar rápidamente la inflación de las materias primas a sus clientes, reforzando su perfil defensivo.
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