Mercado hoy: Inversionistas atentos a la decisión de Powell

PUNTOS IMPORTANTES:

Los índices estadounidenses operan mixtos a la espera de la decisión de la Fed y los comentarios de Powell.
Inversionistas anticipan un recorte de 25 puntos básicos y esperan orientación sobre futuras tasas.
Mercados de commodities y criptoactivos registran movimientos variados.

Las acciones en Estados Unidos mostraron un comportamiento mixto este miércoles mientras los inversionistas enfocaban su atención en la última decisión sobre tasas de interés de Jerome Powell y la Reserva Federal (Fed) para este año.

El promedio industrial Dow Jones (DIA) operaba al alza, buscando romper una racha de nueve días consecutivos de pérdidas. Mientras tanto, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años se mantenía estable en 3,95%.

La atención está puesta en el cierre de la reunión de política monetaria de diciembre, ampliamente anticipada con un recorte de tasas de 25 puntos básicos.

Además, la reunión coincide con la publicación trimestral del Resumen de Proyecciones Económicas de la Fed y será seguida por una rueda de prensa de Jerome Powell. Ambos eventos podrían ofrecer más claridad sobre el rumbo de las tasas de interés para el próximo año.

Articulosde interes

Fotografía de una balanza de la justicia de latón sobre un escritorio de madera. El platillo izquierdo, lleno de una montaña de contratos de papel arrugados con el texto "FUTURES/COMEX", está elevado. El platillo derecho, desbordante de monedas de plata física estadounidenses antiguas (dólares Morgan y Peace), pesa mucho más y toca la superficie del escritorio. De fondo, un monitor de computadora muestra una gráfica financiera con una fuerte tendencia ascendente titulada "Silver Futures - DAILY CHART" y otro monitor a la izquierda muestra una gráfica en descenso del índice del dólar estadounidense. El entorno es una oficina con iluminación de estudio.

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Fotografía de primer plano sobre un escritorio de madera que muestra un folleto financiero abierto con el título "Money Market Fund". Una lupa descansa sobre el documento, resaltando una sección azul prominente que indica "7-Day Yield: 4.50%" (Rendimiento a 7 días: 4.50%) y debajo "Liquidity, Stability, Flexibility". Unas gafas de lectura están situadas en la parte superior derecha del folleto. El fondo muestra un entorno de oficina luminoso y desenfocado.

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John Velis, estratega de FX y Macro de BNY, anticipó un recorte de 25 puntos básicos este miércoles, pero también señaló la posibilidad de otros 100 puntos básicos en recortes para 2025.

“La desinflación se ha ralentizado, lo que por sí solo podría llevar al FOMC a ser más cauteloso en 2025”, mencionó Velis en una nota este martes.

Por otro lado, David Morrison, analista senior de mercado en Trade Nation, agregó este miércoles:

“La opinión predominante es que la Fed acompañará el recorte de tasas con comentarios restrictivos, indicando que es momento de pausar la flexibilización monetaria. Esto parece sensato, considerando la administración entrante de Trump, el reciente repunte de la inflación, el crecimiento económico decente en EE. UU. y la fortaleza del mercado bursátil estadounidense”.

Principales índices de EE.UU. en la apertura de hoy:

S&P 500 (SPY): 6.044,72, baja de 0,10%
Dow Jones Industrial Average (DIA): 43.538,69, alza de 0,20% (+88,79 puntos)
Nasdaq Composite (QQQ): 20.041,84, baja de 0,32%

Mientras tanto, los inversionistas están incrementando las apuestas de que la Fed necesitará pausar su ciclo de recortes de tasas a principios del próximo año. Los mercados han descontado un 80% de probabilidades de que las tasas sean sólo 25 puntos básicos más bajas en enero, lo que implica una pausa este mes o el próximo.

“La Fed ha alcanzado la última milla en su viaje hacia una inflación del 2%, desde el pico del 9% a mediados de 2022, pero estos últimos tramos están resultando desafiantes.
Mirando hacia adelante, anticipamos una pausa en las tasas de interés a principios de 2025, con la inflación mostrando persistencia”.
Richard Flynn, director general de la filial del Reino Unido de Charles Schwab, este miércoles.

Tras la decisión de tasas de esta semana, los banqueros centrales analizarán otro informe de inflación y empleo antes de su reunión de política monetaria de enero.

“Sin duda, las preguntas y reflexiones sobre posibles imprevistos relacionados con la política monetaria estadounidense están en el centro de la atención”.
Velis de BNY.

Temas destacados del mercado:

Las disminuidas reservas de efectivo de los inversionistas podrían ser una señal de que es momento de vender acciones, según Bank of America (BAC).
Tesla (TSLA) alcanzó un nuevo máximo histórico tras recibir nuevos objetivos de precio alcistas por parte de analistas de Wall Street.
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En commodities, bonos y criptomonedas:

Petróleo crudo West Texas Intermediate: Subió 0,84% a 70,67 dólares por barril.
Brent: El referente internacional, aumentó 0,59% a 73,62 dólares por barril.
Oro: Bajó 0,14% a 2.642,37 dólares por onza.
Rendimiento del Tesoro a 10 años: Subió 1 punto básico a 4,401%.
Bitcoin (BTC): Cayó 2,49% a 104.793 dólares.