¿Qué está comprando Warren Buffett en secreto esta vez?

PUNTOS IMPORTANTES:

Warren Buffett solicita trato confidencial para su nueva apuesta.
La SEC permite ocultar compras para evitar volatilidad.
Buffet ya usó este método antes con Chubb y Chevron.

Berkshire Hathaway vuelve a operar en secreto en plena transición de liderazgo

La firma de inversión de Warren Buffett, Berkshire Hathaway, ha iniciado la compra de una nueva acción sin revelar su identidad, tras solicitar trato confidencial ante la SEC. La estrategia permite que el conglomerado acumule participación sin alterar el precio de mercado.

Según el último formulario 13F publicado el jueves por la noche, Berkshire omitió uno o más valores de su cartera porque está “pidiendo confidencialidad a la Comisión de Bolsa y Valores”. Esta prerrogativa se otorga si revelar la operación genera riesgos de volatilidad o competencia directa.

Con una cartera de 275.000 millones de dólares en acciones, cualquier nueva inversión relevante debe representar varios miles de millones, y podría tardar meses en ejecutarse. Evitar que otros actores sigan los pasos de Berkshire es clave para no inflar artificialmente el precio del activo objetivo.

La historia muestra cómo Buffett ha aprovechado este recurso en momentos clave

El uso de este mecanismo no es nuevo para Berkshire Hathaway. Entre finales de 2023 y principios de 2024, mantuvo en secreto la compra de Chubb (CB), aseguradora suiza de la que hoy posee una participación cercana a los 8.000 millones de dólares.

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En 2020 también ocultó por un tiempo la construcción de posiciones en Chevron (CVX) y Verizon (VZ), repitiendo la misma táctica. La lógica es siempre la misma: terminar la compra sin alertar al mercado, para luego beneficiarse del efecto Buffett una vez que la apuesta se haga pública.

En esta ocasión, la falta de información en el reporte trimestral 10Q alimenta las especulaciones. Solo se sabe que las inversiones en el rubro “comercial, industrial y otros” subieron en 2.000 millones de dólares, y las de “productos de consumo” crecieron 1.100 millones.

Buffett acelera movimientos mientras se prepara para dejar la dirección ejecutiva

Aunque el nuevo nombre aún no se conoce, se estima que el movimiento podría venir de los gestores Todd Combs o Ted Weschler, ya que Buffett anunció que dejará la dirección ejecutiva a fin de año. A sus 94 años, el legendario inversor confesó que empieza a sentir los efectos del envejecimiento.

No obstante, el equipo sigue activo. En el primer trimestre, Berkshire duplicó su participación en Constellation Brands (STZ), y amplió sus apuestas en Domino’s Pizza (DPZ), Pool Corp. (POOL) y Heico (HEI), empresas vinculadas al consumo y la industria aeroespacial.

El secretismo en torno a la nueva acción está generando una ola de especulaciones en Wall Street. El historial sugiere que podría tratarse de una firma de gran capitalización en sectores defensivos o industriales, donde Berkshire suele ver valor a largo plazo.

Para los inversores, el simple hecho de que Buffett esté acumulando en silencio ya es una señal suficiente para mantenerse atentos. En el pasado, seguir estos movimientos ha sido una de las estrategias más rentables para el mercado minorista.

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