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Hemos hablado de varios temas importantes para complementar tu camino como trader, temas como la gestión de riesgo, gestión de capital, plan de trading, y ahora le toca al turno a los sistemas o estrategias de trading.
¿Qué es un sistema de Trading?
Un sistema de trading, se basa en los parámetros que se establecen para ejecutar una orden dentro de los mercados utilizando parámetros de análisis técnico. Este es quizás el paso uno con el que todo trader debería empezar, antes de entrar a operar cualquier mercado financiero.
¿Cómo se crea un sistema de Trading?
Decir que alguien es el creador de un sistema de Trading en nuestros días, es como decir que alguien del siglo 21 se inventó el carbón o la pólvora. A Charles Dow se le considera el padre del análisis técnico, y ya van más de 100 años que Dow fundó «The Wallstreet Journal» e incluso se menciona que Richard Wyckoff confiaba tanto en sus predicciones que alrededor de 1911 tenía un servicio por suscripción en el que sus clientes recibían recomendaciones explícitas de compra-venta al cual llamó «The Trend Letter» así que no te preocupues tanto por quién inventó un sistema o estrategia, sino realmente en su aplicabilidad.
1. Lo primero que debes hacer es escoger el mercado que te gustaría operar. Para darte una ídea de los diferentes mercados que existen, te invito que visites https://www.tradingview.com/markets/ te vas a encontar con la pestaña «Markets» y vas a poder visualizar algunos de los mercados que existen como criptomonedas, divisas, acciones, índices, futuros, bonos, etc.
2. Escoge un principio de análisis técnico sobre el cual se base tu estrategia, también en tradingview vas a encontrar algunos de los múltiples principios técnicos sobre los cuales se basan muchas estrategias. Aquí algunos ejemplos de fundamentos de análisis técnicos: Soportes y resistencias, zonas de oferta y demanda, puntos pivotes, retrocesos de fibonacci, lineas de tendencia, analisis de patrones chartistas y muchos más, si te gustan los patrones armónicos, patrones chartistas, las diferentes tipos de ondas (ondas de elliot, ondas de wolfe, ondas de neo…) vas a encontrar muchísimas ideas de los fundamentos sobre los que se basan estas estrategias de trading en este link https://www.tradingview.com/ideas/.
3. Set-up de entrada – Timing. ¿Te ha pasado que eres muy bueno analizando el contexto de lo que va a suceder, prestableciste por tu análisis que el precio iba a subir o iba a bajar, pero no entraste porque tenías dudas, o tal vez entraste pero te stopearon y luego el precio se fue en la dirección que dijiste? Es muy dificil dentro del trading darle una explicación lógica a todo, sin embargo, una de las posibles opciones por la que esto sucede, es porque no se establecen unos parámetros de entrada. Digamos que decidiste utilizar tu entrada basados en la estructura de mercado, por lo esperas que se formen los impulsos y esperas los retrocesos para entrar cuando el precio llegue a la zona entre el punto 50 y 61 fibonacci, sin embargo el solo dejarlo «hasta aquí» se está delimitando una «zona de trabajo» pero no está prestableciendo un set-up de entrada, es por eso que algunos pueden llegar a dudar de si entrar o no. Aquí va un set-up siguiendo ese mismo ejemplo.
Hasta este momento que estamos viendo en el gráfico, el precio está mostrando una estructura alcista, con impulsos alcistas y retrocesos bajistas, y en el momento actual el retroceso ha llegado al punto 61 Fib. ¿Ya esa es razón suficiente para entrar? Aquí es donde cobra relevancia el punto número 3 del set-up o el timing correcto, puesto que sino se tiene un set-up parametrizado para entrar, entonces puede que vengan las dudas de si entrar o no al mercado, o se entre muy tarde, entonces vamos a poner un ejemplo de un posible set-up técnico.
Este es el mismo gráfico de 4H pero en un marco temporal más pequeño 15M, un ejemplo de set-up de entrada en este gráfico está justamente en esperar el cambio de la estructura en un marco temporal más pequeño y una vez confirmado la ruptura de la estructura, te incorporas en largo a favor del movimiento mayor (El de 4H) y colocas el stop en el soporte más cercano y en el siguiente punto colocaremos la salida.
4. Establece salidas técnicas y no emocionales: Esto quiere decir que no saldrás de la operación por miedo sino basado en un parámetro objetivo. Ejemplo: Como la entrada fue en el retroceso del 61 Fib. Entonces un target objetivo puede estar en el nivel 0 de Fibo que es la resistencia que se utilizó para trazar el Fibonacci. Así la salida de la operación está basada en un análisis objetivo si consideramos que el precio podría hacer un nuevo máximo y la salida no se está basando en algo emocional.
5. Pon a prueba tu estrategia o sistema de trading a través de un backtesting y deja que la estadística refleje su efectividad.
Gracias Andrés
Excelente informacion, muchas gracias
Excelente articulo, amé el meme !
Muy buena la información educativa que brindas en el artículo. Gracias!!!!!
Muy buen articulo!! Muchas gracias. Sergio
Carlos muchas gracias por tu comentario. https://bitfinanzas.com/como-hacer-un-backtesting/ Una de las formas de validar cualquiera de las estrategias compartidas por nosotros en Bitfinanzas o cualquier trader es a través del backtesting, en este artículo compartido enseñamos cómo hacerlo y qué software existen para dicho fin. Abrazo
Gracias por tu tiempo para respoder. Me había perdido ése Artículo que me sugeriste, Muy instructivo y acorde a mis expectativas, Muchísimas gracias y que sigan cosechando Éxitos 👍🇨🇺
Excelente artículo Andres, es un tema muy amplio y polémico, pues como bien terminaste diciendo, solo la estadística de los resultados de cada cual avalaria su estrategia. Por esta razón me gustaría que publicaras más artículos al respecto como valorar estrategias ya conocidas o compartidas por otros Trader, incluyendo a los que pertenecen a Bitfinazas como usted, Víctor, Daniel, etc.. . Saludos
Muchas gracias
Que buena información para tenerla siempre presente
Muy buen articulo, Gracias por aportar estos conocimientos. Saludos