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PUNTOS IMPORTANTES:
- El mercado retrocede este lunes luego de que las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán finalizaran sin un acuerdo.
- El petróleo Brent sube un 7% ante la amenaza de Trump de imponer un bloqueo naval en el Estrecho de Hormuz.
- Goldman Sachs cae pese a superar proyecciones de utilidades debido a la debilidad en sus ingresos por intermediación.
Las 21 horas de negociación entre Estados Unidos e Irán terminaron sin acuerdo y el mercado pasó factura de inmediato. El barril de Brent escaló casi un 7% hasta rozar los 102 dólares tras la advertencia de Donald Trump de bloquear el Estrecho de Ormuz para asfixiar las finanzas de Teherán.
El Dow Jones Industrial Average (DIA) perdió 361 puntos, un 0,8% abajo, mientras el S&P 500 (SPY) y el Nasdaq Composite (QQQ) registraron caídas más moderadas del 0,3%.
La respuesta de Irán, asegurando que ningún puerto de la región estará seguro si se concreta el bloqueo, devolvió la prima de riesgo geopolítico a las pantallas.
«Los mercados están recibiendo cierto aliento por el hecho de que las dos partes están hablando y que el alto el fuego más amplio parece mantenerse, por ahora».
Sameer Samana, jefe de acciones globales en Wells Fargo Investment Institute.
Por su parte, Brian Jacobsen, estratega económico jefe en Annex Wealth Management, matizó la situación:
«No todos los bloqueos se crean de la misma manera. Los acontecimientos del fin de semana podrían no ser tan negativos para los mercados como muchos temen».
Resultados corporativos y reportes bancarios
Goldman Sachs (GS) reportó una utilidad de 5.630 millones de dólares en el trimestre, superando las estimaciones del consenso. Sin embargo, su acción retrocedió un 3,8% debido a la debilidad en los ingresos por intermediación de renta fija, materias primas y divisas. El mercado no perdonó que el motor de trading perdiera tracción.
Esta semana será el turno de JPMorgan Chase (JPM), Wells Fargo (WFC), Citigroup (C) y Bank of America (BAC). También conoceremos las cifras de Johnson & Johnson (JNJ), Netflix (NFLX) y PepsiCo (PEP), que servirán para medir la temperatura real del consumo frente a la inflación persistente.
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Ante esta volatilidad en los reportes bancarios y la presión sobre los márgenes de intermediación, la eficiencia operativa resulta clave. Quantfury permite operar acciones financieras y futuros de crudo a precios spot reales, garantizando una ejecución sin comisiones ni tarifas de préstamo que protege el rendimiento neto (Mas información click aquí).
En la renta fija, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años subió ligeramente al 4,32%. Es un movimiento contenido, pero refleja que los inversionistas no esperan una tregua inmediata en los precios. Lo que no termina de cuadrar es esta relativa calma en los bonos mientras el petróleo amenaza con desestabilizar los costes logísticos globales.
En las plazas internacionales, el DAX de Alemania cayó un 1% y el Hang Seng de Hong Kong retrocedió un 0,9%. La incertidumbre en Oriente Medio pesa más en las economías con mayor dependencia energética, donde el margen de maniobra de los bancos centrales es cada vez más estrecho.
«El resultado de las conversaciones no fue realmente lo que la gente esperaba, eso es seguro. Tal como estamos en este momento, no se ve muy bien. Ciertamente, los precios del petróleo son una gran preocupación».
Neil Newman, director gerente en Astris Advisory Japan.
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