Warren Buffett mueve piezas en su cartera y genera expectativa

PUNTOS IMPORTANTES:

Warren Buffett acumula 381.700 millones de dólares en efectivo en Berkshire.
Apple se mantiene como la mayor posición del portafolio de Warren Buffett.
La sucesión hacia Greg Abel marca una nueva etapa para Berkshire.

Warren Buffett, a través de Berkshire Hathaway (BRK), divulgó su actualización más reciente de cartera, donde reportó 308.900 millones de dólares en participaciones en acciones y una reserva de efectivo sin precedentes de 381.700 millones de dólares al 30 de septiembre.

Apple (AAPL) se mantiene como la mayor posición de Berkshire, con unos 64.600 millones de dólares, lo que representa más de una quinta parte de todo el portafolio de acciones.

Bank of America (BAC) le sigue con casi 29.900 millones de dólares, mientras que apuestas relevantes como American Express (AXP), Coca-Cola (KO) y Chevron (CVX) continúan siendo pilares de la cartera. Las posiciones en casas comerciales japonesas, como Mitsubishi, Mitsui & Co. y Sumitomo, también siguen siendo significativas.

Récord de efectivo en Berkshire Hathaway

Pese a estas posiciones de peso, la cifra que más resalta es el récord de 381.700 millones de dólares en efectivo, más de 10% por encima del trimestre previo.

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El enorme colchón de liquidez sugiere que Buffett espera episodios de tensión en los mercados para encontrar mejores oportunidades. Con las acciones cerca de máximos históricos y los rendimientos de los bonos al alza, la compañía parece priorizar la seguridad y la flexibilidad por encima de una agresiva toma de riesgo.

Buffett ha defendido durante años que el efectivo permite a Berkshire actuar con rapidez cuando los mercados se dislocan, y la combinación actual de valoraciones elevadas, incertidumbre económica y escasez de adquisiciones a precios atractivos ayuda a explicar por qué está acumulando más efectivo que nunca. En lugar de perseguir acciones caras, prefiere mantenerse paciente hasta que aparezca valor real.

La posición de Berkshire se define, además, en un momento de transición de liderazgo. Buffett se retirará como director ejecutivo a finales de 2025 y cederá el mando a Greg Abel el 1 de enero de 2026, aunque seguirá como presidente del consejo y ha señalado que no venderá su participación.

También planea poner fin a sus cartas anuales a los accionistas y dar un paso al costado en la reunión anual de la compañía, marcando el cierre simbólico de una era.

Los inversionistas reaccionaron con cautela y las acciones de Berkshire retrocedieron tras el anuncio. Analistas señalan que la reserva récord de efectivo podría darle a Abel mayor margen de maniobra para decidir cómo desplegar capital a medida que Berkshire entra en su etapa posterior a Buffett.

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