PUNTOS IMPORTANTES:
- El mercado muestra rotación y volatilidad tras la suba de aranceles de Donald Trump. ¿Qué acciones son las más afectadas?
- Deere y Quanta lideraron las subidas y entraron en zona de sobrecompra con RSI superiores a 73.
- En cambio, Blackstone y Apollo cayeron con fuerza y quedaron en territorio de sobreventa, abriendo la puerta a posibles rebotes.
Wall Street vivió una semana de euforia tras el alivio judicial sobre los aranceles, aunque esto cambió el lunes, tras un nuevo aumento de los impuestos. Sin embargo, algunos valores se dispararon con tanta fuerza que ahora empiezan a aparecer señales de sobrecompra. Y cuando eso ocurre, el mercado suele pedir una pausa.
El termómetro que muchos miran es el RSI de 14 días. Cuando supera 70, la acción entra en zona de sobrecompra y el riesgo de corrección aumenta. Esta semana, varios nombres muy conocidos cruzaron esa línea.
Deere y Quanta, demasiado calor en pocos días
Entre los casos más llamativos estuvo Deere & Company (DE). El fabricante de maquinaria agrícola acumuló una subida cercana al 10% en la semana y llegó a dispararse casi un 12% en una sola sesión tras mejorar su previsión de beneficio anual y batir expectativas en el primer trimestre fiscal.
Su RSI alcanzó 78. Es decir, técnicamente está sobrecomprada.
Desde Morgan Stanley reiteraron su recomendación de sobreponderar, aunque fijaron un precio objetivo de 560 USD, lo que implicaría una caída potencial cercana al 15%. “Esperamos una reacción positiva tras superar las expectativas, aunque el foco estará en las tendencias de la gran agricultura en Norteamérica”, señaló el analista Ángel Castillo.
En Jefferies fueron más prudentes y mantuvieron recomendación neutral con un precio objetivo de 475 USD, lo que dejaría un posible ajuste aún mayor.
Otro nombre que corrió demasiado fue Quanta Services (PWR). La compañía de infraestructuras avanzó más del 5% en la semana y llevó su RSI a 73. Sus resultados superaron previsiones y además elevó su guía anual, lo que reforzó el optimismo del mercado.
Desde Bank of America elevaron el precio objetivo a 610 USD desde 500 USD, proyectando un potencial alcista del 10%. Aun así, tras una subida tan vertical, el mercado suele tomarse un respiro.
En la lista de valores sobrecomprados también aparecieron Garmin, Ciena y Comfort Systems USA, todas con RSI por encima de 73 y avances semanales de entre 9% y casi 16%.
También hay acciones sobrevendidas…
Mientras algunos títulos se calentaban, otros se enfriaban demasiado.
El gigante del capital riesgo Blackstone Inc (BX) cayó más del 6% en la semana y dejó su RSI en 27. También Apollo Global Management (APO) retrocedió más del 4% y marcó un RSI cercano a 28. Técnicamente, ambas están en zona de sobreventa.
En estos casos, el mercado empieza a preguntarse si el castigo ha sido excesivo. Históricamente, lecturas por debajo de 30 anticipan posibles rebotes, aunque no siempre inmediatos.
Este contraste refleja algo muy típico en fases de volatilidad. El dinero rota con rapidez. Un día premia con fuerza, al siguiente castiga sin miramientos.
La pregunta ahora es sencilla. ¿Estamos ante una simple digestión técnica tras el rally o frente al inicio de una corrección más amplia? Con tipos de interés aún elevados y tensiones geopolíticas latentes, cualquier chispa puede amplificar los movimientos.
Lo que está claro es que el mercado no perdona los excesos, ni por arriba ni por abajo.
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Varias cotizadas como Deere y Quanta entraron en zona de sobrecompra con RSI superiores a 70 tras subidas semanales de hasta 10% y 5% respectivamente.
El alivio por la anulación de aranceles y unos resultados empresariales mejores de lo esperado impulsaron compras aceleradas en valores cíclicos e industriales.
Un RSI elevado suele anticipar correcciones técnicas a corto plazo, aunque el impulso podría continuar si se mantienen las revisiones al alza de beneficios y el apetito por riesgo.
