PUNTOS IMPORTANTES:
- El S&P 500, el Dow Jones Industrial Average y el Nasdaq Composite cerraron a la baja tras datos de crecimiento débiles e inflación persistente.
- El PIB del cuarto trimestre creció 1.4%, por debajo del 2.5% esperado, mientras el PCE subyacente se mantuvo en 3%, lejos del objetivo de 2% de la Reserva Federal.
- El mercado espera una posible decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre los aranceles de Donald Trump, además de los próximos resultados de Nvidia.
Wall Street retrocede ante datos débiles y tensión por aranceles
Las acciones en Estados Unidos cerraron a la baja el viernes. El mercado reaccionó a nuevos datos económicos que reflejan menor crecimiento y una inflación persistente. Además, los inversos esperaban una posible decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre los aranceles impulsados por Donald Trump, actual presidente de Estados Unidos.
El Dow Jones Industrial Average perdió 166 puntos, equivalente a 0.3%. El S&P 500 retrocedió 0.3%, mientras que el Nasdaq Composite cayó 0.4%.
Balance semanal: leves cambios en los principales índices
A pesar del retroceso del viernes, el S&P 500 se encamina a una ganancia semanal de 0.1%. El Nasdaq, con fuerte peso tecnológico, avanza 0.2% en la semana y podría romper una racha de 5 semanas consecutivas de pérdidas.
En contraste, el Dow apunta a una caída de 0.5% en el mismo periodo.
El jueves ya había mostrado debilidad. El S&P 500 perdió casi 0.3%. El Nasdaq bajó 0.3% en la sesión regular. El Dow cayó 267 puntos, es decir 0.5%.
PIB decepciona y afecta el ánimo del mercado
Los datos de crecimiento generaron preocupación. El producto interno bruto de Estados Unidos creció 1.4% en el cuarto trimestre. La cifra quedó muy por debajo del 2.5% previsto por economistas encuestados por Dow Jones.
En el tercer trimestre, el crecimiento fue de 4.4%, superando ampliamente las estimaciones.
El Departamento de Comercio informó que el cierre gubernamental récord, que se extendió durante la primera mitad del cuarto trimestre, restó aproximadamente 1 punto porcentual al crecimiento económico.
Inflación sigue elevada según el PCE
El índice de precios de gastos de consumo personal, medida preferida de la Reserva Federal, mostró que la inflación se mantuvo estable en diciembre.
Excluyendo alimentos y energía, el PCE subyacente se ubicó en 3%. El dato estuvo en línea con lo esperado, pero continúa muy por encima del objetivo de 2% de la Reserva Federal.
Las minutas de la reunión de enero reflejan divisiones internas. Algunos funcionarios están preocupados por el mercado laboral. Otros priorizan el control de la inflación. Parte del comité quiere ver más evidencia de desaceleración antes de apoyar nuevos recortes de tasas.
Dada esta coyuntura de incertidumbre sobre la política monetaria y datos de inflación que persisten por encima del objetivo, la eficiencia en la ejecución se vuelve vital para el inversor que busca proteger su capital. Para operar bajo estas condiciones de mercado, plataformas como Quantfury permiten acceder a acciones, ETFs y materias primas a precios spot reales de las bolsas globales, garantizando la ausencia total de comisiones de gestión o recargos sobre el spread. Esta transparencia operativa resulta fundamental para gestionar carteras de forma dinámica mientras el mercado asimila las divisiones internas de la Reserva Federal y la volatilidad de los indicadores macroeconómicos.
Expectativa por decisión clave sobre aranceles
El mercado también está atento a la posible decisión de la Corte Suprema sobre la legalidad de los aranceles de Trump bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional.
En Wall Street predomina la idea de que las acciones reaccionarían positivamente si los aranceles son anulados. Sin embargo, también se espera que la Casa Blanca busque otros mecanismos para reintroducirlos más adelante.
La Corte Suprema no anuncia con anticipación los casos que resolverá. También tiene jornadas de decisión programadas para el martes y miércoles de la próxima semana.
Nvidia y el próximo catalizador del mercado
Paul Stanley, director de inversiones de Granite Bay Wealth Management, afirmó: “Creemos que el mercado está avanzando sin rumbo claro en este momento, esperando su próximo catalizador”.
Stanley considera que la decisión de la Corte Suprema y los resultados trimestrales de Nvidia la próxima semana podrían mover los mercados en el corto plazo.
También añadió: “El hecho de que el S&P 500 esté plano este año, pero el Nasdaq esté bajando hasta ahora, sugiere que la ampliación del mercado está viva y en buen estado, lo cual es alentador para los inversores”.
Tensiones con Irán impulsan el petróleo
La tensión geopolítica también influyó en el mercado. Trump declaró que decidirá si lanzará ataques militares contra Irán en los próximos 10 días.
El anuncio elevó las preocupaciones en los mercados energéticos. Los precios del petróleo subieron ante el temor de una posible ofensiva militar.
En conjunto, los inversores enfrentan un entorno complejo. Crecimiento débil. Inflación persistente. Incertidumbre política y geopolítica. Todo ello mantiene a Wall Street en modo cautela.
El PIB avanzó solo un 1.4%, situándose muy por debajo del 2.5% previsto por los analistas. Esta desaceleración se atribuye principalmente al cierre gubernamental récord, que restó aproximadamente un punto porcentual a la expansión económica.
El índice PCE subyacente se mantuvo en el 3%, una cifra que duplica el objetivo oficial del 2%. Esta persistencia genera divisiones en la Fed, donde algunos funcionarios exigen más evidencia de enfriamiento antes de considerar nuevos recortes en las tasas de interés.
El mercado está a la espera de una decisión de la Corte Suprema sobre la legalidad de los aranceles de Donald Trump. Asimismo, los inversores mantienen la atención en los resultados trimestrales de Nvidia y en la posible escalada de tensiones militares con Irán.
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