Defensa se consolida como refugio en medio de guerra comercial

PUNTOS IMPORTANTES:

Defensa gana tracción mientras otras acciones caen por tarifas
Huntington Ingalls sube 5% y se perfila como líder del sector
Presupuesto de defensa de Trump podría superar 1 billón de USD

Defensa gana tracción mientras otras acciones caen por tarifas

Las acciones del sector defensa están superando al mercado en medio de la fuerte venta generalizada provocada por la guerra comercial impulsada por Donald Trump. Mientras el S&P 500 cayó un 3,5% el jueves, valores como Huntington Ingalls (HII), Lockheed Martin (LMT) y L3Harris (LHX) mostraron un rendimiento relativo positivo.

Desde el anuncio de las “tarifas recíprocas” el 2 de abril, Huntington Ingalls ha subido alrededor de 5%, y aunque algunos nombres como RTX cayeron ligeramente, su desempeño es superior al índice. El ETF iShares U.S. Aerospace & Defense (ITA) perdió casi 4% en el mismo periodo.

Defensa resiste por su enfoque nacional y estabilidad política

Según Sheila Kahyaoglu, analista de Jefferies, las empresas de defensa están protegidas del conflicto arancelario porque operan principalmente en territorio estadounidense.

“Obviamente, no producen fuera de EE. UU., así que no enfrentan tarifas”
Explicó en CNBC.

Tony Bancroft, de Gabelli Funds, señaló que aproximadamente el 90% del negocio de defensa de Boeing (BA) depende de componentes locales. También destacó que el dominio de EE. UU. en esta industria limita la capacidad de otras naciones de responder con sanciones.

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El jefe de investigación de Gordon Haskett, Don Bilson, destacó que el desempeño del sector también responde al anuncio de la administración Trump sobre un posible presupuesto de 1 billón de USD para defensa en el año fiscal 2026. Esto representa al menos 100.000 millones de USD más que lo autorizado actualmente.

Bilson apuntó especialmente a Huntington Ingalls, que ganó 16% en marzo tras declaraciones de Trump como “Make Shipbuilding Great Again”, asociadas a un aumento del gasto naval.

Analistas destacan oportunidades en HII, Northrop y L3Harris

Kristine Liwag, de Morgan Stanley, recomendó Northrop Grumman como su favorita por su alineación con necesidades duraderas del Departamento de Defensa. Entre los catalizadores mencionó los resultados del primer trimestre y el anuncio oficial del presupuesto.

Por su parte, Douglas Harned, de Bernstein, mantiene su preferencia por L3Harris, destacando mejoras operativas y una valuación atractiva. Su precio objetivo es de 267 USD, lo que representa un potencial de subida del 20% desde el último cierre.

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