PUNTOS IMPORTANTES:
- Goldman Sachs actualiza su lista de acciones favoritas tras los movimientos del mercado provocados por la guerra con Irán.
- La rotación hacia la «vieja economía» favorece a empresas de energía y defensa con activos pesados y baja obsolescencia tecnológica.
- Los analistas destacan el potencial de crecimiento del flujo de caja y las oportunidades de adquisición en sectores estratégicos globales.
Goldman Sachs actualiza su lista de acciones favoritas tras los movimientos del mercado por la guerra con Irán. Los últimos cambios en respuesta al conflicto de EE. UU. han llevado al banco a ajustar sus recomendaciones esta semana.
El banco añadió dos acciones en los sectores de energía y defensa. El conflicto en el Medio Oriente llega en medio de una rotación más amplia hacia jugadas de la «vieja economía«, ya que el mercado recompensa los activos «HALO» (activos pesados, baja obsolescencia), como las últimas selecciones de Goldman.
Nuevas acciones en la lista de favoritas de Goldman
«Los inversores finalmente están dando más valor a los negocios intensivos en capital del viejo mundo, que ahora se extienden más allá de los que invierten en activos de centros de datos físicos a otros sectores de la cadena de suministro y la economía»
Escribieron los analistas.
La firma añadió a ConocoPhillips (COP) y Loar Holdings (LOAR) a su lista de favoritas de EE. UU. en una nota el martes. He aquí por qué.
ConocoPhillips se acerca a un punto de inflexión positivo. ConocoPhillips, un productor de petróleo con sede en EE. UU., ha visto subir sus acciones a medida que las preocupaciones por el suministro de energía han aumentado esta semana.
El potencial alcista de las acciones de ConocoPhillips
Se espera que el aumento del precio del petróleo sea el factor más significativo en términos del impacto económico y de mercado de la guerra.
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Goldman destacó específicamente a ConocoPhillips, con el jefe de investigación de acciones de recursos naturales de las Américas de la firma, Neil Mehta, describiendo la visión alcista.
«La gran petrolera está en la cúspide de una inflexión positiva del flujo de caja libre durante los próximos tres años, a medida que transita de un largo período de fuerte inversión en proyectos para aumentar sus reservas de petróleo a un nuevo período de ‘cosecha de inversiones’ caracterizado por la entrada en funcionamiento de grandes proyectos y la disminución del gasto de capital»
El crecimiento del flujo de caja libre de ConocoPhillips en relación con sus pares debería elevar los rendimientos y respaldar el balance de la compañía, dijo el banco.
La configuración positiva para ConocoPhillips llega en medio de un sólido trasfondo macroeconómico para el mercado petrolero. Goldman ve un potencial alcista del 10% desde los niveles actuales para la acción de ConocoPhillips.
Capacidad financiera y crecimiento de Loar Holdings
Loar Holdings (LOAR) presenta oportunidades de fusiones y adquisiciones (M&A). Son los primeros días para Loar Holdings, un actor aeroespacial y de defensa, que es la otra adición a la lista de favoritas de Goldman.
Noah Poponak, director gerente del sector aeroespacial y de defensa de Goldman, dijo que el proveedor de piezas aeroespacial es uno de los «compuestos de ganancias» de mayor calidad en el espacio.
«Con ingresos aproximadamente veinte veces menores que su competidor TransDigm Group (TDG), LOAR tiene una amplia capacidad de balance y es un comprador preferido en una cadena de suministro aeroespacial muy fragmentada, lo que proporciona a la empresa un largo camino para adquirir activos y complementar un fuerte crecimiento orgánico»
Dijo Goldman.
FAQs
El banco rotó su preferencia hacia sectores de la «vieja economía» como energía y defensa en respuesta a la inestabilidad causada por la guerra con Irán. Esta estrategia busca capitalizar activos intensivos en capital que ofrecen mayor resiliencia en el entorno actual.
La petrolera iniciará una fase de «cosecha de inversiones» donde la puesta en marcha de grandes proyectos y la reducción del gasto de capital dispararán su flujo de caja libre. Se estima un potencial alcista del 10% apoyado en este fortalecimiento del balance.
Su balance sólido le permite actuar como comprador preferido en una cadena de suministro aeroespacial muy fragmentada. Esta capacidad facilita un crecimiento acelerado mediante la adquisición de activos que complementan su expansión orgánica.
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