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PUNTOS IMPORTANTES:
- Jefferies reitera su calificación de compra para Meta Platforms, destacando un precio objetivo de 910 dólares.
- La firma ve un punto de entrada atractivo tras una caída del 18% desde el informe de ganancias, citando un riesgo-recompensa favorable.
- Se espera que la IA impulse el crecimiento publicitario y nuevos motores de ingresos como WhatsApp y Threads.
Meta Platforms (META) ofrece un punto de entrada atractivo tras su reciente retroceso, según Jefferies (JEF).
En una nota del miércoles, la firma describió varias razones por las que los inversores deberían comprar la acción a su valoración actual. Jefferies reiteró su calificación de compra sobre las acciones de Meta y enumeró la acción como su mejor selección.
Las acciones de Meta han caído un 7% en enero y un 16% en los últimos tres meses. Sin embargo, el precio objetivo de 910 dólares del analista Brent Thill implica un potencial alcista del 48% desde donde cerró la acción el miércoles.
Thill señaló que la caída del 18% de Meta desde sus ganancias ha creado una relación riesgo-recompensa atractiva. En comparación, en el mismo período de tiempo, Amazon (AMZN) y Google (GOOGL) han ganado un 4% y un 18%, respectivamente.
Para los inversores que buscan aprovechar esta divergencia de rendimiento y posicionarse en el sector tecnológico tras la corrección, la eficiencia en la ejecución es clave. Plataformas como Quantfury permiten tomar posiciones en acciones como Meta o sus competidores a precios spot en tiempo real, asegurando que el potencial de recuperación no se vea diluido por comisiones de compraventa o tarifas de gestión. (Para más información click aquí)
Optimismo sobre revisiones y nuevos modelos
«Si bien esto refleja preocupaciones sobre la presión de los márgenes, el aumento del gasto de capital y la ejecución de la IA, también crea un potencial alcista significativo si META aborda estos vientos en contra, lo que creemos que es probable»
Dijo Thill.
Thill agregó que sigue siendo optimista sobre las posibles revisiones positivas de las estimaciones de Meta hasta 2026. Cree que el cuarto trimestre fue lo peor de la venta masiva, y que el sentimiento debería mejorar con el lanzamiento esperado del nuevo modelo de la compañía en algún momento del primer trimestre de 2026.
«Vemos una desventaja limitada desde aquí, con un potencial alcista impulsado por la fortaleza de los ingresos y las continuas ganancias de eficiencia que compensan el crecimiento de los gastos operativos»
Agregó.
Talento en IA y motores de ingresos
Thill también aplaudió las recientes «contrataciones estelares de IA» de Meta, que ahora deberían permitir a la compañía mantenerse al día con sus pares. Además, agregó que además del talento, la compañía ahora tiene todos los ingredientes clave para la IA: potencia informática, usuarios y datos.
Jefferies también dijo que la IA puede continuar impulsando el volante publicitario central de Meta en 2026.
«META confía en su sólida cartera y capacidad para seguir acumulando ganancias de IA en los sistemas centrales de recomendación y conversión en 2026. META también está aprovechando la IA generativa para impulsar su volante central, apoyando el crecimiento continuo»
Escribió.
Finalmente, destacó varios motores de ingresos incrementales, incluidos WhatsApp, Threads y Llama, el modelo de lenguaje grande fundamental de Meta. La compañía está inyectando «mega inversiones en IA» en WhatsApp, y Thill dijo que la plataforma tiene el potencial de escalar a 36.000 millones de dólares de ingresos para 2029 frente a los 9.000 millones de dólares actuales.
Señaló que Threads, la versión de Meta de X, está comenzando a aumentar la monetización de anuncios, mientras que no le sorprendería si Metaintrodujera funciones pagas para Llama u otras ofertas de IA en el futuro.
FAQ
La firma ve una relación riesgo-recompensa favorable tras el retroceso del 18% desde sus ganancias, proyectando un potencial alcista del 48% con un precio objetivo de 910 dólares, impulsado por la fortaleza de ingresos y eficiencia operativa.
Se anticipa una mejora en el sentimiento del mercado con el lanzamiento de un nuevo modelo de IA, respaldado por contrataciones clave de talento y la integración de IA generativa en sus sistemas publicitarios centrales.
WhatsApp podría cuadruplicar sus ingresos hasta 36.000 millones de dólares gracias a inversiones en IA, mientras que Threads comienza a monetizar anuncios y se exploran funciones de pago para el modelo Llama.
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