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La mayor burbuja de la historia: advertencia de Mark Spitznagel.
PUNTOS IMPORTANTES:
- Mark Spitznagel advierte sobre un grave colapso del mercado y una burbuja inminente.
- La deuda de EE. UU. limita la capacidad de respuesta del gobierno.
- Los recortes de tasas de la Fed pueden desencadenar reversos severos del mercado.
Mark Spitznagel, cofundador y director de inversiones del fondo de cobertura Universa Investments, ha advertido con frecuencia sobre el estallido de burbujas y otros eventos extremos del mercado.
Advierten sobre colapso del mercado
En una entrevista con el Wall Street Journal, el asociado del autor de «The Black Swan», Nassim Nicholas Taleb, dijo que se avecina un grave colapso y que las acciones podrían perder más de la mitad de su valor, reconociendo que su última advertencia no debería sorprender.
«Creo que estamos en camino a algo realmente, realmente malo, pero por supuesto que diría eso».
Spitznagel.
Su fondo de cobertura se especializa en la cobertura de riesgos extremos, una estrategia que busca prevenir pérdidas por catástrofes económicas impredecibles e improbables, también conocidas como «cisnes negros».
Ganancias durante eventos extremos
Había obtenido ganancias astronómicas en eventos como la pandemia de COVID-19 y, más recientemente, ha advertido sobre la deuda de EE. UU. y la «mayor burbuja de crédito en la historia de la humanidad».
Incluso cuando las acciones han bajado considerablemente desde sus máximos recientes, con el S&P 500 sufriendo su peor semana desde abril, Spitznagel espera que el rally del mercado continúe por meses y se vuelva más salvaje porque la fase «Goldilocks» de inflación decreciente y recortes de tasas de la Reserva Federal avivará las apuestas de que los mercados seguirán subiendo.
Sin embargo, también advirtió que los recortes de tasas de la Fed a menudo son la señal de inicio para reversos severos del mercado, diciendo al Journal que «no te sientes como un tonto por hacer un argumento bajista».
Spitznagel ve paralelismos entre hoy y el colapso de las punto com, pero cree que la venta masiva que se avecina será incluso peor. Esto se debe a que los extremos del mercado ahora representan la «mayor burbuja en la historia de la humanidad», añadió.
Con la deuda de EE. UU. ya en niveles históricos, el gobierno federal tendrá menos capacidad para responder, y la economía podría entrar en recesión para finales de este año, predijo.
Impacto de las tasas más altas
Los últimos comentarios de Spitznagel hacen eco de lo que le dijo a Will Daniel de Fortune en abril, cuando afirmó que el sentimiento positivo de los inversionistas por sí solo no puede mantener los mercados al alza indefinidamente y que las tasas más altas están pesando en la economía.
“La Fed hizo mucho. Y ahora está tratando de hablar su salida de ello. Pero no puede deshacer lo que hizo.
Los mercados siguen los fundamentos al final del día, pero puede haber estas pequeñas zonas de Goldilocks donde puede quedar algo desvinculado”.
El presidente de la Fed, Jerome Powell, y otros bancos centrales han insinuado en los últimos días que la inflación finalmente está bajo control y que los recortes de tasas pueden estar llegando pronto, con los mercados viendo ampliamente el primero en septiembre.
Pero Spitznagel dijo en abril que las repercusiones de “el endurecimiento más rápido y grande jamás visto, en algunos aspectos, dentro de la mayor burbuja de crédito en la historia de la humanidad” no pueden evitarse, añadiendo «Ahí es cuando las cosas van a estar realmente mal, y en ese punto, probablemente también sea demasiado tarde para salir».
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