Plan de Trading – Plan de vuelo. ¿Qué tiene que ver un Piloto de avión con un Trader?

Un gusto saludarlos nuevamente Traders, como siempre es muy grato poder compartir con ustedes artículos que puedan ser de utilidad para su carrera como Traders.

El tema de este artículo es quizás uno de lo más importantes en los múltiples que vamos a publicar acá en Bitfinanzas, puesto que sino tienes un plan de Trading al momento de entrar al mercado, es muy probable que entres al mercado de forma emocional y no movido por unos parámetros objetivos predefinidos.

¿Qué es un plan de Trading?

Aunque no exista una definición exacta, lo vamos a definir como: La parametrización sistemática de cómo invertir en los mercados financieros, destacando aspectos técnicos, fundamentales, gestión de riesgo, gestión de capital, cantidad máximas de operaciones por día o por sesión y todo lo que limite la subjetividad al momento de tomar decisiones dentro mercado

¿Por qué debería tener un plan de Trading?

Nosotros como Traders no estamos exentos al riesgo, puesto que desde el primer momento que entramos en una operación, sin importar si es un Put | Call, Buy | Sell, Long | Short, en cualquiera de los escenarios, nuestra operación se puede ir al Stop y por ende llevarnos a la pérdida de una porción del capital, ese es el riesgo al que estamos expuestos. Si comparamos esto con otras profesiones en dónde hay exposición al riesgo, hablemos de los pilotos de aeronaves. Un piloto de avión comercial está expuesto al riesgo ¿Cuál es el riesgo de volar? Que la aeronave pueda tener algún accidente y si análizamos más a fondo, no solamente su vida está en riesgo, sino la de todos los tripulantes y pasajeros del avión. ¿Por estar expuesto a ese riesgo, las personas no vuelan? No, por el contrario desde que el avión se inventó, cada vez se ha hecho más común volar, puesto que las empresas han realizado contingencias ante accidentes y cada vez son más rigurosas las normas para las empresas poder volar. Sin embargo la persona que vamos a destacar justamente en este artículo es el o la «Piloto».

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Todos los pilotos antes de iniciar un vuelo tienen que verificar un Plan de Vuelo similar a este:

Incluso en el caso de México y con toda seguridad en muchas más partes del mundo está tipificado en algúna norma, la obligatoriedad de hacerlo, así lo establece el artículo 37 del reglamento de Tránsito Aéreo: «Antes de iniciar un vuelo de ruta, el piloto al mando de la aeronave, presentará para su aprobación ante la autoridad competente, dependencia autorizada o dependencia apropiada de los Servicios de Tránsito Aéreo, un plan de vuelo formulado de acuerdo con las disposiciones del Apéndice correspondiente a este Reglamento en su parte relativa a Plan de Vuelo.”

Un piloto con más de 30 años volando, imagina todas las horas de vuelo que puede tener acumuladas en toda su vida, y aún así está obligado por ley a llenar un Plan de vuelo, pregúntate por un instante ¿Tú crees que el no se sabe de memoria el Plan de vuelo? ¿Cuál es el modelo del avión, la ruta que va a realizar, qué debe chequear antes del despegue, la cantidad de tripulantes con los que suele viajar? Y muchas más cosas que no son tenor de este artículo pero son una analogía con un propósito importante para tí como Trader. La razón por la que lo hace es porque él siempre está expuesto al riesgo, sin importar las horas de vuelo acumuladas, la experiencia, siempre hay que verificar las mismas cosas en su «check-list» antes de despegar.

¿Qué tiene que ver un Piloto de avión con un Trader?

Ya aprendimos que en estas dos carreras aunque la exposición al riesgo es distinta, en el desarrollo de ambas hay una exposición al riesgo, en una el riesgo es la vida misma y la de las personas que abordan el avión y en otra es el capital de trabajo. En el caso del trader, lo interesante estaría en pensar como un piloto de avión, puesto que el piloto no puede decir «Hoy voy a tomar una ruta diferente a la del plan de vuelo» o «Voy a probar hacer unas maniobras nuevas durante este vuelo» puesto que la misma ley lo obliga a regirse por unos parámetros, en el caso del Trader, no existe una «ley» o «autoridad» que te obligue a regirte por unos parámetros o reglas, la ley y la autoridad es usted mismo cuando se sienta frente al ordenador, y es allí donde es importante hacer un check-list o parametrizar los pasos que debo seguir para tomar una operación, esto te va a permitir restringir la subjetividad al momento de entrar al mercado y te va a llevar a tomar decisiones basadas en unos criterios objetivos.

Plan de Trading – Paso a Paso

Antes de describirte a través de esta guía, qué debe contener tu plan de trading, te recuerdo que es necesario que ya previamente hayas experimentado una estrategia con la que sientas comodidad operando y si es posible, la hayas pasado a través de un Backtesting (explicado en un artículo previamente) para que tenga sentido lo que estés colocando en tu plan de trading.

1. Zonas de trabajo: Establece en cuáles zonas establecerás tus entradas, pueden ser zonas de oferta y demanda, soportes y resistencias, medias móviles, puntos fibonacci, cualquiera que sea la zona de trabajo, pero que tu entrada no se base en un criterio subjetivo como un «me parece una buena zona para entrar».

2. Set-ups de entrada: Predefine cuáles serán tus patrones de entrada, pueden ser patrones de vela, o patrones chartistas, o patrones armónicos, ondas de elliot, indicadores u osciladores (RSI, MACD…) cualquiera que sea, pero todo en confluencia con las zonas de trabajo. Ejemplo: Hombro-Cabeza-Hombro en una resistencia, o doble suelo en zona de demanda, o cumplimiento de todo el ciclo de elliot a favor de la tendencia sobre un punto fibo 61, Morning Star en zona de soporte, etc.

3. Timeframes de las entradas: Es importante definir cuáles serán los time-frames (TF) sobre los cuáles se analizará la tendencia, y demás parámetros técnicos, así como el marco temporal de la entrada, no es lo mismo analizar zonas de trabajo en un gráfico mensual y ejectuar en un TF de 1 min, que analizar una resistencia en 1H y ejecutar entradas en 15M, de cualquier manera, esto debes parametrizarlo.

4. Salida Técnica o por Ratio: Del Risk:Reward (Riesgo-Beneficio) hablamos en el artículo de backtesting, pero predefine cuál será el target que vas a buscar en términos de ratio, o si la salida se va a basar en otros parámetros técnicos, esto permite que no salgas por «miedo» del trade, pues si los parámetros del set-up de entrada se dieron, no tiene porque haber subjetividad en querer cerrar la operación en algo que es emocional como el miedo y no en un parámetro predefinido. Ejemplo: Salgo del trade de long al llegar a la siguiente zona de resistencia, o cuando tenga divergencia en el RSI, o cuando haya cumplido un mínimo de 1:2 de R:R

5. Máximo de operaciones: Si no colocas esto en tu plan de trading, y no lo sigues a rajatabla, es muy probable que en un día de esos de «no sé qué me pasó» quemes tu cuenta, y es que cada vez que estás dentro del mercado estás expuesto al riesgo, por lo que más veces dentro del mercado es más exposición al riesgo. Para lograr tu objetivo no necesitas 10 o 20 trades en un día, hay traders que tan solo hacen 1 solo trade por día y con eso es suficiente para cubrir lo que otros con el mismo capital hacen en 15 trades, en el trading muchas veces menos es más. Colocale un límite a la cantidad de veces que entras al mercado, «no tienes porque llevarte la mina de oro en un solo día, puedes sacar el oro en varios días y al final del mes o de un cierto período tener una cantidad interesante de oro». Ejemplo, si tengo 2 stops seguidos, cierro por hoy.

6. Gestión del Riesgo y Gestión del Capital: Porcentaje de la cuenta que vas a utilizar por operación y riesgo máximo que te podrías permitir perder en una operación. De esto ya hablamos en un artículo así que te invito a verlo.

7. Cuando NO OPERAR: La razón por la que está en mayúscula, no es por error, es porque la mayoría no tiene claro esto. Ejemplo: No opero cuando no se cumple ninguno de mis parámetros de set-ups, o, no opero cuando hay noticias, o, no opero cuando ya se dio el setup de entrada y el trade ya ha tenido mucho recorrido desde donde hubiese sido mi «entrada ideal». Un día que no operes, no significa que no hiciste nada, significa que trabajaste en pro de defender tu capital.

8. Análisis fundamental: Dependiendo de tu activo a operar (acciones, divisas, criptomonedas, índices, commodities, futuros) es muy importante conocer cuáles son los fundamentales que más afectan el movimiento del precio de tu activo. Ejemplo: Si sabes que está programada para ese día la NFP o un día de Decisión de Tipo de Interés, es muy probable que cualquier índice, o activo relacionado con el dólar vaya a tener un movimiento importante durante el desarrollo de la noticia.

9. Activos a operar: Predefine qué activos vas a operar, a veces es mejor hacerse un especialista en uno o pocos activos, a tener 100 o 1000 activos a tu dispoción, esto obviamente depende mucho del mercado que opera ese trader, su estilo de inversión y su personalidad. No es lo mismo hacer intraday trading con 20-30 criptomonedas diferentes que no conoces y que puede que reaccionen bien o no a tus parámetros técnicos de entrada que backtesteaste en otros activos o en otros mercados, a realizar inversiones a largo plazo con más de 20-30 proyectos que has investigado y analizado cuáles son los fundamentales qué tiene ese proyecto detrás.

10. Horario de Operativa: El tener un horario de operativa te permite a pensar con más lucidez al momento de estar frente al gráfico, ya sea que operes durante el desarrollo de las sesiones o en un horario específico, no es lo mismo ejecutar una entrada con la tranquilidad de tener 20 o 30 minutos frente al ordenador que abrir un trade luego de tener 10 horas frente al ordenador. En el trading importa más la calidad que la cantidad de tiempo que le inviertas, no es lo mismo tener un trade donde se cumplan los parámetros que tienes previsto en tus primera hora de sesión que llevar un día entero buscando entradas donde no las hay.

Tal vez se quede corto este Plan de Trading o tal vez sea suficiente, en todo caso déjanos en los comentarios si te pareció útil y si le agregarías algo más o ya tienes un Plan de Trading.