¿Qué está causando la caída de la acción de Warren Buffett?

PUNTOS IMPORTANTES:

Warren Buffett podría calmar a los inversionistas si el mercado general sigue su tendencia alcista.
La venta de acciones de un alto ejecutivo de Berkshire Hathaway generó preocupaciones.
A pesar de las ventas recientes, los analistas mantienen una calificación de “compra moderada”.

Después de verse atrapado en el caos del “efecto septiembre”, el gigante de inversiones de Warren Buffett, Berkshire Hathaway (BRK), no ha logrado aprovechar la reciente recuperación del mercado, registrando pérdidas significativas.

Para poner la caída en perspectiva, Berkshire Hathaway ha estado en una racha perdedora durante los últimos ocho días. Esta tendencia surgió después de que la acción subiera constantemente durante ocho días anteriores, lo que impulsó a la compañía al exclusivo club de capitalización de mercado de 1 billón de dólares.

De hecho, tal racha de pérdidas no se había visto en más de una década.

En la última sesión de negociación del 13 de septiembre, Berkshire Hathaway cerró con pérdidas semanales de más del 3%, cotizando a 447 USD. La acción ha estado bajando desde el 4 de septiembre, cuando alcanzó los 478 USD.

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¿Por qué está cayendo la acción de Berkshire Hathaway?

Aunque BRK se ha visto afectada por el sentimiento general del mercado en torno a los temores de una posible recesión y la anticipación de un recorte en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal, otros factores internos podrían estar contribuyendo a la venta masiva.

La acción no logró reflejar la recuperación general del mercado cuando se supo que un alto ejecutivo vendió una cantidad significativa de sus acciones en la empresa.

Según un documento del 11 de septiembre, Ajit Jain, el ejecutivo de seguros de Berkshire, vendió más de la mitad de sus acciones Clase A. La venta incluyó 200 acciones Clase A de Berkshire por aproximadamente 139,1 millones de dólares, a un precio promedio de 695.418 USD por acción. Jain vendió específicamente 104 acciones que tenía directamente y 96 de fideicomisos familiares.

Aunque no se proporcionó la razón de la venta, esto podría causar pánico entre los inversionistas respecto a la perspectiva de la compañía. Esta preocupación aumenta considerando que Buffett tiene a Jain en alta estima. En algún momento, Buffett afirmó que Jain fue responsable de agregar miles de millones de dólares en valor para los accionistas.

Por otro lado, los analistas han señalado que la venta puede deberse a razones personales y no a preocupaciones sobre la perspectiva de Berkshire Hathaway. Por ejemplo, la analista de CFRA Research, Cathy Seifert, mantuvo una calificación de “compra” para Berkshire, sugiriendo que la acción se verá mínimamente afectada por la venta.

“Quienes hemos seguido a Berkshire Hathaway durante mucho tiempo hemos sospechado que podría haber un cambio de liderazgo en las operaciones de seguros. <…> Mi intuición es que él podría estar moviéndose, y sospecho que eso está detrás de la venta de sus acciones”.

En otro lugar, aunque la acción no había tenido una racha perdedora de ocho días en más de una década, se puede argumentar que ha perdido impulso después de un repunte que elevó la acción a la capitalización de mercado de 1 billón de dólares.

La racha de ventas de Warren Buffett

Mientras tanto, Berkshire Hathaway también ha estado vendiendo algunas de sus participaciones clave. Desde mediados de julio, Buffett ha estado reduciendo su participación en Bank of America (BAC), con la última venta de casi seis millones de acciones. Además, la venta ha impactado en la posición de Buffett en el gigante tecnológico Apple (AAPL).

Hasta cierto punto, podría no haber motivo de alarma basado en la destreza histórica de inversión de Buffett. Además, se puede argumentar que la reciente desinversión en empresas clave como Bank of America se alinea con el ajuste de su portafolio para equilibrar la toma de ganancias y mitigar riesgos.

Opinión de los analistas sobre Berkshire Hathaway

Al mismo tiempo, los analistas de Wall Street en TipRanks mantienen una perspectiva cautelosa sobre Berkshire Hathaway. Los tres analistas ofrecieron una recomendación de “compra moderada” para los próximos 12 meses, estableciendo un precio promedio objetivo de 477 USD, lo que refleja una ganancia de más del 6% desde la valoración actual. Por otro lado, los expertos fijaron un objetivo alto de 506 USD y una proyección baja de 448 USD.

Aunque la acción de Buffett muestra un impulso bajista a corto plazo, probablemente se recupere si el mercado general mantiene su impulso alcista. Al mismo tiempo, los inversionistas probablemente confíen en la experiencia inversora de Buffett para calmar cualquier temor.