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PUNTOS IMPORTANTES:
- JPMorgan incorporó a Alphabet y Alkami a su lista mensual de acciones favoritas de cara a noviembre.
- La decisión llega tras un sólido desempeño de los índices bursátiles en octubre, impulsados por los resultados tecnológicos.
- El banco destacó el impulso de la inteligencia artificial en Alphabet y el crecimiento de ingresos recurrentes en Alkami.
JPMorgan inició noviembre actualizando su lista de acciones favoritas, destacando a Alphabet (GOOGL) y Alkami Technology (ALKT) como sus nuevas incorporaciones clave. Cada mes, el banco revisa su “Analyst Focus List”, que reúne las principales ideas de inversión de sus estrategas en crecimiento, valor, ingreso y posiciones cortas.
El cambio de composición llega tras un octubre positivo para los mercados, con resultados sólidos de las grandes tecnológicas que impulsaron al S&P 500 un 2,3%, al Nasdaq Composite un 4,7%, y al Dow Jones Industrial Averageun 2,5%, registrando su sexto mes consecutivo al alza, algo que no ocurría desde 2018.
No obstante, los analistas advierten que el cierre parcial del gobierno estadounidense y la incertidumbre sobre un posible recorte de tasas en diciembre podrían limitar el entusiasmo del mercado a corto plazo.
JPMorgan apuesta por Alphabet y la inteligencia artificial
El banco añadió ambas clases de acciones de Alphabet, respaldado por sus sólidos resultados trimestrales y la expansión impulsada por inteligencia artificial (IA). En su informe, JPMorgan destacó que:
“La IA está ampliando el ecosistema de búsqueda digital y el potencial de monetización, mientras que el crecimiento de Google Cloud continúa acelerándose”
El documento subraya que la reingeniería de costos y la disciplina operativa están ayudando a compensar el aumento del gasto en capital, fortaleciendo la rentabilidad. Las acciones de Alphabet cerraron octubre con un aumento del 16%, subiendo otro 3% el jueves posterior al reporte de resultados, que superó las previsiones en todas las métricas.
Alkami refuerza la apuesta en banca digital
Otra de las incorporaciones del mes fue Alkami Technology, una empresa especializada en soluciones digitales para banca, que reportó un EBITDA ajustado de 16 millones de dólares, superando las expectativas de FactSet (13,6 millones). Sin embargo, sus ingresos trimestrales de 113 millones de dólares quedaron ligeramente por debajo del consenso de 113,6 millones.
Pese a ello, JPMorgan valoró positivamente el trimestre, destacando el récord en implementaciones de clientes y el crecimiento de los ingresos recurrentes anuales, dos métricas que reflejan la resiliencia del negocio en un entorno competitivo. Las acciones de Alkami cayeron 8% el viernes y acumularon una pérdida del 18% en octubre, pero el banco considera que el momentum estructural de la digitalización financiera sigue siendo sólido.
Ajustes estratégicos en la lista mensual
En su revisión, JPMorgan retiró de la lista a LegalZoom (LZ) y Scholar Rock (SRRK), ambas afectadas por presiones sectoriales y una disminución de catalizadores de corto plazo. El banco mantiene su enfoque en compañías con crecimiento sostenible y exposición a tecnologías transformadoras, como la inteligencia artificial, la nube y la automatización financiera.
Con la temporada de resultados ya en marcha, el equipo de análisis de JPMorgan sostiene que las oportunidades más atractivas se encuentran en empresas con flujo de caja sólido y ventajas competitivas tecnológicas, una visión que refuerza su posición optimista para Alphabet y Alkami de cara al cierre de 2025.
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Buen día
Se olvidó de nvda que a mi entender seguirá facturado a gran escala.
Saludos