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UBS apuesta al alza: Recortes de tasas y boom de la IA
PUNTOS IMPORTANTES:
- UBS ve potencial de crecimiento en el mercado de valores impulsado por una economía sólida y posibles recortes de tasas de la Reserva Federal.
- El PIB de EE. UU. creció un 2.8% en el tercer trimestre, impulsado por un gasto del consumidor que aumentó un 3.7%, y un mercado laboral fuerte con 233,000 nuevos empleos en octubre.
- La inflación muestra signos de desaceleración, y UBS anticipa recortes de tasas de hasta 50 puntos básicos este año y 100 puntos en 2025, beneficiando al mercado y al sector de inteligencia artificial como motor de crecimiento.
Los analistas de UBS ven un panorama positivo para el mercado de valores en Estados Unidos. Pese a que el Nasdaq cayó un 0.6% y el S&P 500 un 0.3% esta semana, UBS considera que la economía estadounidense y posibles recortes de tasas de interés impulsarán este crecimiento.
Optimismo Basado en Fundamentos Sólidos
UBS mantiene una visión positiva debido a los fuertes fundamentos económicos. «Fundamentos sólidos apuntan a un mayor potencial en el mercado de valores», indicó el banco, destacando el buen estado de la economía y la posible reducción de tasas por parte de la Reserva Federal.
Crecimiento Económico Impulsado por el Consumo
En el tercer trimestre, el PIB de Estados Unidos registró un crecimiento anualizado de 2.8%, motivado principalmente por el gasto de los consumidores, que creció un 3.7%, según UBS.
El consumo de bienes tuvo un aumento notable del 6%, mientras que el gasto en servicios creció un 2.6%. Además, el informe de empleo de ADP mostró un sólido crecimiento en el mercado laboral, con 233,000 nuevos empleos en octubre, superando la expectativa de 111,000 empleos.
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Crecimiento Estable Reduce Riesgo de Recesión
Las revisiones de la Oficina de Análisis Económico (BEA) muestran que la economía de EE. UU. ha crecido a un promedio anual de 2.5% en los últimos cinco años. Esto sugiere una base de crecimiento sólida que, según los analistas de UBS, disminuye el riesgo de una recesión en el corto plazo.
Reducción en Tasas de Interés a la Vista
La inflación se ha moderado, y UBS anticipa que la Reserva Federal continuará reduciendo tasas. Durante el tercer trimestre, la tasa de inflación del índice de gasto en consumo personal (PCE) bajó a 1.5% desde el 2.5% del trimestre anterior, mientras que la inflación subyacente (core PCE) se ubicó en 2.2%.
«Esperamos recortes de tasas de 50 puntos básicos este año y 100 puntos adicionales en 2025», señaló UBS, destacando que recortes similares en el pasado, en periodos de no recesión, han beneficiado al mercado de valores.
La IA como Factor de Crecimiento para el Mercado
UBS destaca el papel de la inteligencia artificial (IA) como motor de crecimiento. Empresas tecnológicas como Microsoft, Meta y Alphabet han reportado un crecimiento sólido en IA y nube, lo que sugiere un potencial de crecimiento en el sector, a pesar de los altos costos de capital.
La firma se muestra optimista sobre las acciones de semiconductores vinculados a la IA y grandes empresas tecnológicas. Con un posible recorte de tasas de interés y la IA como catalizador, UBS mantiene una perspectiva positiva y fija un objetivo de 6,600 puntos para el S&P 500 a finales de 2025.
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